صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۸۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۲۳,۶۴۱	۳.۶۸ %	۲,۸۵۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۲۴۳,۱۰۷	۳۷.۸۵ %	۰	۰ %	۳۶۸,۸۶۷	۵۷.۴۳ %	۴,۹۷۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۲	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۲۳,۵۳۶	۳.۷۴ %	۱,۹۳۷	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۲۲۲,۲۲۵	۳۵.۳۱ %	۰	۰ %	۳۷۷,۸۶۹	۶۰.۰۵ %	۴,۸۷۵	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۲۳,۵۲۷	۴.۶۳ %	۱,۹۱۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۲۲۲,۱۶۹	۴۳.۷۵ %	۰	۰ %	۲۵۶,۶۳۴	۵۰.۵۳ %	۴,۷۷۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۲۳,۶۹۲	۵.۸۲ %	۱,۹۲۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۲۲۲,۰۵۲	۵۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۶,۳۲۷	۳۸.۳۷ %	۴,۷۰۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۲۳,۹۲۹	۵.۷۹ %	۱,۹۵۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۲۲۷,۷۴۴	۵۵.۰۸ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۸۹	۳۷.۷۲ %	۴,۵۹۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۶	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۲۳,۹۱۵	۵.۷۲ %	۱,۹۵۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۲۳۱,۲۶۲	۵۵.۳۲ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۱۸	۳۷.۳ %	۴,۵۲۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۷	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	۲۳,۹۱۵	۵.۷۳ %	۱,۹۵۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۲۳۰,۸۳۵	۵۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۱۸	۳۷.۳۴ %	۴,۴۵۴	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۸	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۲۳,۹۱۵	۵.۷۳ %	۱,۹۵۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۲۱۸,۳۷۶	۵۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱۶۹,۱۹۸	۴۰.۵۴ %	۳,۴۳۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۲۳,۹۳۲	۵.۷۴ %	۱,۱۳۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲۲۷,۵۰۳	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۱۶۰,۴۵۵	۳۸.۴۹ %	۳,۳۷۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۷	۲۳,۸۸۱	۵.۸۵ %	۱۱	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۷۴۳	۵۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱۵۵,۱۰۹	۳۷.۹۸ %	۳,۳۱۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...315 316 317 318319320 321 322 323...375 »