صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۶۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۲۳,۴۶۷	۳.۴۶ %	۲,۷۱۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۳۵۱,۷۹۳	۵۱.۹۴ %	۰	۰ %	۲۹۰,۲۸۷	۴۲.۸۶ %	۹,۰۹۸	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۲۳,۴۴۷	۳.۵۹ %	۲,۷۰۹	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۳۲۷,۶۳۳	۵۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲۹۰,۵۹۱	۴۴.۴۸ %	۸,۹۵۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۲۳,۴۱۷	۳.۵۹ %	۲,۷۰۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۳۶۴,۸۰۴	۵۵.۹۳ %	۰	۰ %	۲۵۲,۲۲۱	۳۸.۶۷ %	۹,۱۱۳	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۴	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۲۳,۴۲۵	۳.۵۹ %	۲,۶۹۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۳۵۵,۶۳۵	۵۴.۵۶ %	۰	۰ %	۲۶۱,۵۵۳	۴۰.۱۳ %	۸,۴۷۸	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۱	۲۳,۳۸۰	۳.۵۹ %	۲,۶۷۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۳۵۵,۴۹۷	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۲۶۱,۰۱۴	۴۰.۱ %	۸,۳۳۹	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۲۳,۳۸۰	۳.۵۹ %	۲,۶۷۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۳۵۵,۳۱۴	۵۴.۶۱ %	۰	۰ %	۲۶۱,۰۱۴	۴۰.۱۲ %	۸,۲۰۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۷	۱۳۹۶/۰۷/۱۹	۲۳,۳۸۰	۳.۶ %	۲,۶۷۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۳۵۳,۴۲۷	۵۴.۳۵ %	۰	۰ %	۲۶۲,۸۶۴	۴۰.۴۲ %	۷,۹۲۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	۲۳,۴۲۱	۳.۶۳ %	۲,۶۷۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۳۵۳,۲۸۸	۵۴.۶۹ %	۰	۰ %	۲۵۸,۷۷۹	۴۰.۰۶ %	۷,۸۰۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۹	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۲۳,۳۶۰	۳.۶۲ %	۲,۶۷۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۳۱۵,۹۲۳	۴۸.۹۵ %	۰	۰ %	۲۹۶,۱۹۹	۴۵.۸۹ %	۷,۲۹۶	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	۲۲,۶۷۳	۳.۴۹ %	۳,۵۶۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۳۱۵,۸۲۵	۴۸.۵۸ %	۰	۰ %	۳۰۱,۰۸۳	۴۶.۳۱ %	۶,۹۵۴	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...313 314 315 316317318 319 320 321...375 »