صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۶۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ | ۳۲,۵۳۵ | ۴.۷۲ % | ۴,۸۹۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۰۹۰ | ۷۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۵۳۱ | ۲۰.۹۶ % | ۵,۵۳۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ | ۳۴,۰۰۱ | ۵.۱۶ % | ۷,۷۴۵ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۷۷۷ | ۷۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۲۱۵ | ۲۱.۹ % | ۷,۶۶۵ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ | ۳۳,۴۲۵ | ۴.۸۷ % | ۷,۷۰۸ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۹۱۵ | ۶۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۴۱۵ | ۲۵.۴۴ % | ۵,۲۳۳ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ | ۳۳,۴۸۰ | ۵.۰۱ % | ۱۰,۱۱۲ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۳,۳۵۰ | ۶۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۶۸۹ | ۲۷.۸۱ % | ۵,۰۷۳ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ | ۳۳,۳۵۸ | ۴.۸۶ % | ۱۰,۰۳۵ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۵۳۰ | ۶۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۹۲۵ | ۳۲.۰۲ % | ۴,۹۱۶ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ | ۳۳,۱۴۱ | ۵.۰۱ % | ۹,۹۷۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۲۳۸ | ۵۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۳۳۲ | ۳۳.۴۶ % | ۴,۷۴۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ | ۳۳,۱۳۱ | ۵.۰۱ % | ۹,۹۷۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۰۱۹ | ۵۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۳۳۲ | ۳۳.۴۸ % | ۴,۵۷۲ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ | ۳۳,۱۲۱ | ۵.۰۱ % | ۹,۹۷۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۵۸۱ | ۵۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۵۵۲ | ۳۲.۹۳ % | ۴,۴۰۲ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ | ۳۳,۰۱۲ | ۵ % | ۹,۹۷۵ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۸۷۴ | ۶۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۰۹۷ | ۲۴.۲۵ % | ۴,۲۷۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ | ۲۹,۴۱۷ | ۴.۴۴ % | ۸,۵۷۱ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۷۴۹ | ۶۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۹۷۸ | ۲۵.۲۳ % | ۴,۱۹۷ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |