صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۳۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	۳۶,۴۱۵	۵.۵۱ %	۱۲,۳۵۵	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵,۰۳۵	۸۲.۵۴ %	۰	۰ %	۵۸,۷۲۰	۸.۸۹ %	۷,۸۳۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۲	۱۳۹۶/۱۱/۲۵	۳۶,۴۱۰	۵.۵۲ %	۱۲,۳۵۵	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴,۷۳۴	۸۲.۵۹ %	۰	۰ %	۵۸,۳۴۱	۸.۸۵ %	۷,۷۱۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۳	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۳۶,۱۸۸	۵.۴۹ %	۱۲,۱۴۶	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴,۶۴۴	۸۲.۵۸ %	۰	۰ %	۵۸,۹۸۵	۸.۹۴ %	۷,۵۸۴	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۴	۱۳۹۶/۱۱/۲۳	۳۵,۹۷۰	۵.۴۵ %	۱۰,۵۸۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴,۶۱۳	۸۲.۵۸ %	۰	۰ %	۶۰,۸۱۱	۹.۲۲ %	۷,۵۲۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۵	۱۳۹۶/۱۱/۲۲	۳۵,۹۴۰	۵.۴۵ %	۱۰,۵۷۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴,۳۵۰	۸۲.۶ %	۰	۰ %	۵۸,۸۵۹	۸.۹۳ %	۹,۳۲۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۱	۳۵,۹۳۵	۵.۴۶ %	۱۰,۵۷۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴,۱۰۰	۸۲.۷۱ %	۰	۰ %	۵۸,۰۵۹	۸.۸۳ %	۹,۱۹۸	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۷	۱۳۹۶/۱۱/۲۰	۳۶,۴۲۹	۵.۴۲ %	۱۰,۷۱۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۳,۲۲۸	۸۲.۳۴ %	۰	۰ %	۶۴,۳۷۰	۹.۵۸ %	۷,۱۱۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۹	۳۶,۴۲۴	۵.۴۲ %	۱۰,۷۱۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۲,۹۶۷	۸۲.۳۵ %	۰	۰ %	۶۴,۳۷۰	۹.۵۹ %	۶,۹۸۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۹	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	۳۶,۴۱۹	۵.۴۳ %	۱۰,۷۱۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۲,۷۱۵	۸۲.۳۶ %	۰	۰ %	۶۴,۲۸۵	۹.۵۸ %	۶,۹۳۹	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۷	۳۳,۷۲۲	۵.۰۸ %	۵,۲۸۶	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۲,۴۹۳	۸۳.۲۶ %	۰	۰ %	۶۵,۳۰۱	۹.۸۴ %	۶,۸۱۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...310 311 312 313314315 316 317 318...387 »