صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۳۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ | ۲۸,۵۰۶ | ۴.۴۷ % | ۵,۰۱۷ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۸۴۶ | ۶۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۳۴۰ | ۳۲.۱۸ % | ۱۲,۴۲۰ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ | ۲۸,۵۰۶ | ۴.۴۷ % | ۵,۰۱۷ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۶۶۶ | ۶۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۳۴۰ | ۳۲.۱۹ % | ۱۲,۲۷۹ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ | ۲۸,۴۹۰ | ۴.۲۷ % | ۵,۰۴۵ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۵۳۷ | ۵۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۳۸۴ | ۳۵.۲۶ % | ۱۲,۱۲۴ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ | ۲۸,۴۹۵ | ۴.۴۴ % | ۵,۰۳۳ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۶,۲۰۲ | ۵۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۲۶۲ | ۳۷.۴۳ % | ۱۱,۹۷۷ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ | ۲۸,۴۹۷ | ۴.۵۴ % | ۵,۰۱۱ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۹۲۱ | ۶۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۷۰۴ | ۳۰.۳۷ % | ۱۱,۸۵۶ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ | ۲۸,۵۳۷ | ۴.۵۶ % | ۵,۰۰۹ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۷۱۰ | ۶۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۳۸۰ | ۳۰.۱۲ % | ۱۱,۷۳۳ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ | ۲۸,۵۶۶ | ۴.۵۹ % | ۵,۰۰۵ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۵۲۹ | ۶۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۲۰۲ | ۲۹.۷۸ % | ۱۱,۵۹۸ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ | ۲۸,۵۶۶ | ۴.۶ % | ۵,۰۰۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۳۵۹ | ۶۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۱۲۹ | ۲۹.۷۸ % | ۱۱,۵۳۶ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ | ۲۸,۵۶۶ | ۴.۶ % | ۵,۰۰۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۱۹۹ | ۶۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۱۲۹ | ۲۹.۸ % | ۱۱,۴۰۱ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ | ۲۸,۵۶۲ | ۴.۶ % | ۵,۰۲۷ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۰۳۹ | ۶۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۰۱۶ | ۲۹.۸ % | ۱۱,۲۶۶ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |