صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۴۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۳۳,۷۵۳	۵.۱۱ %	۴,۸۵۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۲,۲۰۱	۸۳.۵۵ %	۰	۰ %	۶۳,۴۰۷	۹.۵۹ %	۶,۷۳۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۲	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۳۳,۶۲۵	۵.۰۸ %	۴,۸۷۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۲,۰۵۲	۸۳.۳۹ %	۰	۰ %	۶۴,۸۷۵	۹.۸ %	۶,۶۰۴	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۳	۱۳۹۶/۱۱/۱۴	۳۳,۶۰۰	۵.۰۸ %	۴,۸۴۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۱,۸۴۵	۸۳.۳۸ %	۰	۰ %	۶۵,۰۸۸	۹.۸۳ %	۶,۴۷۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۴	۱۳۹۶/۱۱/۱۳	۳۳,۷۵۴	۵.۱ %	۴,۹۱۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۱,۳۵۹	۸۳.۳۵ %	۰	۰ %	۶۵,۱۲۷	۹.۸۵ %	۶,۳۴۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۲	۳۳,۷۴۹	۵.۱ %	۴,۹۱۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۱,۱۰۴	۸۳.۳۶ %	۰	۰ %	۶۴,۹۰۱	۹.۸۲ %	۶,۴۴۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۳۳,۷۴۴	۵.۱۱ %	۴,۹۱۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۰,۸۵۱	۸۳.۳۷ %	۰	۰ %	۶۴,۹۰۱	۹.۸۲ %	۶,۳۱۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۷	۱۳۹۶/۱۱/۱۰	۳۳,۸۳۶	۵.۰۵ %	۴,۹۶۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۰,۴۴۹	۸۲.۱۹ %	۰	۰ %	۷۴,۳۷۸	۱۱.۱۱ %	۶,۱۳۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۸	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۳۴,۰۳۰	۵.۱۱ %	۴,۹۶۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰,۰۲۴	۸۱.۱ %	۰	۰ %	۸۰,۸۶۰	۱۲.۱۴ %	۶,۰۰۲	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۳۴,۰۸۵	۵.۱۷ %	۴,۸۹۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۳,۳۱۵	۸۰.۹۲ %	۰	۰ %	۷۳,۸۳۹	۱۱.۲ %	۱۲,۹۴۹	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۷	۳۴,۰۳۲	۵.۱۷ %	۴,۸۴۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۳,۱۶۵	۸۰.۹۸ %	۰	۰ %	۷۳,۵۱۴	۱۱.۱۷ %	۱۲,۸۱۷	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...311 312 313 314315316 317 318 319...387 »