صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۴۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ | ۲۸,۵۳۲ | ۴.۶ % | ۴,۹۶۰ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۹۳۹ | ۶۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۶۹۹ | ۲۹.۷۸ % | ۱۱,۱۳۱ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ | ۲۸,۵۹۴ | ۴.۴۷ % | ۴,۹۹۱ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۷۱۹ | ۶۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۶۶۷ | ۳۱.۹۸ % | ۱۰,۹۹۷ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ۲۸,۵۸۲ | ۴.۴۷ % | ۵,۰۱۳ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۵۸۹ | ۶۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۷۲۸ | ۳۲ % | ۱۰,۸۵۷ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ | ۲۸,۵۱۳ | ۴.۵۳ % | ۵,۰۲۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۴۸۶ | ۶۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۷۰۲ | ۳۰.۹۳ % | ۱۰,۷۱۳ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ | ۲۸,۵۱۳ | ۴.۵۳ % | ۵,۰۲۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۳۲۸ | ۶۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۷۰۲ | ۳۰.۹۵ % | ۱۰,۵۷۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ | ۲۸,۵۱۳ | ۴.۵۳ % | ۵,۰۲۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۱۲۸ | ۶۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۷۰۲ | ۳۰.۹۶ % | ۱۰,۴۳۹ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ | ۲۸,۴۹۰ | ۴.۵۴ % | ۵,۰۱۴ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۹۹۰ | ۶۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۳۰۰ | ۳۰.۹۳ % | ۱۰,۳۰۳ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ | ۲۸,۵۲۲ | ۴.۴۷ % | ۵,۰۴۲ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۷۷۹ | ۶۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۶۳۹ | ۳۱.۹ % | ۱۱,۲۹۵ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ | ۲۸,۴۱۹ | ۴.۴۶ % | ۴,۷۲۰ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۶۰۶ | ۶۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۹۶۸ | ۳۱.۲۴ % | ۱۱,۱۵۵ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ | ۲۸,۱۵۷ | ۴.۴۲ % | ۴,۵۷۳ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۸۳۲ | ۶۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۰۱۷ | ۳۱.۳۷ % | ۱۱,۰۱۵ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |