صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۰۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ | ۳۱,۸۶۵ | ۵ % | ۱۰,۲۰۴ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴,۱۱۸ | ۶۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۲۵۱ | ۲۶.۴۲ % | ۲,۴۱۷ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ | ۳۰,۹۰۵ | ۴.۸۷ % | ۹,۷۷۲ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۵۷۵ | ۶۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۸۰۵ | ۲۴.۸۶ % | ۶,۶۸۹ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ | ۳۰,۸۹۰ | ۴.۸۷ % | ۹,۷۷۲ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۴۲۲ | ۶۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۷۹۷ | ۲۴.۸۷ % | ۶,۵۶۹ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ | ۳۰,۸۷۵ | ۴.۸۸ % | ۹,۷۷۲ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۳۲۰ | ۶۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۸۶۳ | ۲۴.۷۷ % | ۶,۴۴۲ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ | ۳۰,۸۵۵ | ۴.۸ % | ۱۰,۶۸۳ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۲۱۸ | ۶۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۲۰۶ | ۲۵.۹۹ % | ۵,۳۳۴ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ | ۳۰,۸۸۹ | ۴.۸۱ % | ۱۰,۵۳۸ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۱۱۹ | ۶۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۳۱۹ | ۲۵.۱ % | ۱۰,۸۷۲ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ | ۳۰,۹۰۰ | ۴.۸ % | ۱۳,۹۰۲ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۷۱۴ | ۶۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۳۱۹ | ۲۵.۰۷ % | ۱,۶۱۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ | ۳۰,۸۷۶ | ۴.۸۱ % | ۱۳,۷۰۱ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۷۲۴ | ۶۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۱۷۹ | ۲۴.۹۵ % | ۱,۵۹۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ | ۳۰,۶۷۵ | ۴.۷۹ % | ۱۲,۵۸۷ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۷۶۳ | ۶۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۳۷۹ | ۲۵.۰۲ % | ۱,۴۸۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ | ۳۰,۶۷۵ | ۴.۷۹ % | ۱۲,۵۸۷ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۵۸۱ | ۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۳۷۹ | ۲۵.۰۴ % | ۱,۳۵۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |