صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۳۶,۱۵۰	۶.۱۲ %	۱۲,۲۵۰	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲,۶۰۹	۷۶.۶۶ %	۰	۰ %	۷۸,۸۰۵	۱۳.۳۵ %	۱۰,۶۲۲	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۳۶,۱۴۰	۶.۱۲ %	۱۲,۲۵۰	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲,۳۹۰	۷۶.۶۷ %	۰	۰ %	۷۸,۸۰۵	۱۳.۳۶ %	۱۰,۴۸۹	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۳۶,۱۴۰	۶.۱۳ %	۱۲,۲۵۰	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۷,۶۹۹	۷۷.۶۱ %	۰	۰ %	۷۳,۲۵۳	۱۲.۴۲ %	۱۰,۳۶۴	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۳۶,۰۶۶	۶.۱۱ %	۱۲,۲۹۵	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۷,۵۰۶	۷۷.۵۳ %	۰	۰ %	۷۳,۹۹۷	۱۲.۵۴ %	۱۰,۲۳۳	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	۳۶,۰۴۴	۶.۱۲ %	۱۲,۳۷۶	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۷,۲۲۷	۷۷.۶۷ %	۰	۰ %	۷۲,۹۶۶	۱۲.۳۹ %	۱۰,۱۰۳	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۳۶,۰۲۶	۶.۱۸ %	۱۲,۳۸۰	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۷,۰۱۶	۷۸.۳۸ %	۰	۰ %	۶۷,۶۹۹	۱۱.۶۱ %	۹,۹۸۱	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۷	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	۳۶,۱۷۸	۶.۱۸ %	۱۲,۴۸۵	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۶,۵۳۴	۷۷.۹۳ %	۰	۰ %	۷۰,۸۰۰	۱۲.۰۹ %	۹,۸۵۳	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۸	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	۳۶,۲۰۲	۶.۱۲ %	۱۲,۵۵۷	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۶,۲۱۷	۷۷.۱ %	۰	۰ %	۷۶,۸۸۹	۱۲.۹۹ %	۹,۸۸۵	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۹	۱۳۹۶/۱۲/۱۷	۳۶,۱۹۷	۶.۱۲ %	۱۲,۵۵۷	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۶,۰۰۷	۷۷.۱۴ %	۰	۰ %	۷۶,۸۸۹	۱۳.۰۱ %	۹,۴۸۰	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۳۶,۱۹۲	۶.۱۳ %	۱۲,۵۵۷	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۵,۷۹۸	۷۷.۱۵ %	۰	۰ %	۷۶,۸۸۹	۱۳.۰۱ %	۹,۳۴۸	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...307 308 309 310311312 313 314 315...387 »