صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۳۶,۱۲۵	۶.۱۸ %	۱۲,۶۳۹	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۹,۲۵۴	۷۶.۹ %	۰	۰ %	۷۶,۸۸۳	۱۳.۱۶ %	۹,۲۸۱	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۳۶,۱۹۸	۶.۲ %	۱۲,۶۰۴	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۸,۹۹۸	۷۶.۹۴ %	۰	۰ %	۷۶,۶۱۹	۱۳.۱۳ %	۹,۱۵۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	۳۶,۱۳۱	۵.۲۸ %	۱۲,۶۱۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۸,۹۳۲	۶۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۷۷,۱۲۰	۲۵.۹ %	۸,۹۵۲	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	۳۶,۱۱۳	۶.۲ %	۱۲,۵۹۳	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷,۵۲۳	۵۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱۷۷,۷۶۵	۳۰.۵ %	۸,۷۹۹	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۱	۳۶,۳۰۱	۶.۷ %	۱۲,۸۶۵	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵,۸۱۲	۶۳.۸۷ %	۰	۰ %	۱۳۷,۷۴۵	۲۵.۴۴ %	۸,۷۰۸	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	۳۶,۲۹۶	۶.۷۱ %	۱۲,۸۶۵	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵,۶۵۶	۶۳.۸۸ %	۰	۰ %	۱۳۷,۷۴۵	۲۵.۴۶ %	۸,۵۶۰	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۳۶,۲۹۱	۶.۷۴ %	۱۲,۸۶۵	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵,۴۹۹	۶۴.۱۲ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۲۶	۲۵.۱۹ %	۸,۴۱۳	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۳۶,۳۷۶	۶.۷۹ %	۱۲,۹۵۷	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵,۱۴۸	۶۴.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۷۸	۱۹.۱۶ %	۳۸,۳۳۶	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۳۶,۰۶۸	۶.۵۷ %	۱۳,۰۹۲	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۰۷۵	۶۸.۱۳ %	۰	۰ %	۸۱,۸۷۱	۱۴.۹۱ %	۴۳,۹۲۶	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۳۶,۰۲۴	۶.۵۴ %	۱۳,۰۳۷	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۸,۶۴۸	۷۴.۲۴ %	۰	۰ %	۶۹,۸۸۹	۱۲.۷ %	۲۲,۸۵۱	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...387 »