صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۵	۳۰,۶۷۵	۴.۷۹ %	۱۲,۵۸۷	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۴۳۵,۴۰۴	۶۸ %	۰	۰ %	۱۶۰,۳۷۹	۲۵.۰۵ %	۱,۲۲۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۶/۰۹/۱۴	۳۰,۶۷۵	۴.۷۹ %	۱۲,۵۸۷	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۴۳۵,۲۳۲	۶۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱۶۰,۳۷۹	۲۵.۰۶ %	۱,۰۹۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	۳۰,۵۲۷	۴.۷۳ %	۱۲,۴۹۹	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۴۳۵,۳۰۹	۶۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶۵,۸۵۶	۲۵.۷۱ %	۹۵۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	۳۰,۴۶۷	۴.۶۲ %	۱۲,۴۱۴	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۴۳۵,۲۴۷	۶۶ %	۰	۰ %	۱۸۰,۵۰۱	۲۷.۳۷ %	۸۳۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۳۰,۵۰۷	۴.۷۴ %	۱۲,۳۸۶	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۴۲۰,۳۰۱	۶۵.۲۴ %	۰	۰ %	۱۸۰,۳۴۱	۲۷.۹۹ %	۷۰۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۲۹,۹۱۱	۴.۶۹ %	۷,۰۱۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۴۲۰,۱۱۳	۶۵.۹۱ %	۰	۰ %	۱۷۱,۶۰۱	۲۶.۹۲ %	۸,۸۰۰	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۲۹,۹۱۱	۴.۶۹ %	۷,۰۱۸	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۴۱۹,۹۳۲	۶۵.۹۱ %	۰	۰ %	۱۷۱,۶۰۱	۲۶.۹۳ %	۸,۶۷۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۲۹,۹۱۱	۴.۷۱ %	۷,۰۱۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۴۱۹,۷۸۰	۶۶.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶۶,۷۸۰	۲۶.۲۵ %	۱۱,۸۲۶	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۶/۰۹/۰۷	۲۹,۹۵۹	۴.۷۱ %	۷,۰۳۴	۱.۱ %	۰	۰ %	۴۱۹,۵۴۹	۶۵.۸۹ %	۰	۰ %	۱۶۸,۴۸۸	۲۶.۴۶ %	۱۱,۶۸۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۶	۲۹,۷۰۴	۴.۶۸ %	۷,۰۱۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۴۱۹,۶۳۹	۶۶.۱۲ %	۰	۰ %	۱۶۵,۳۹۷	۲۶.۰۶ %	۱۲,۹۳۹	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...375 »