صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۹۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ | ۳۳,۴۰۸ | ۵.۲ % | ۱۴,۳۶۲ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۵,۳۳۳ | ۶۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۱۴۳ | ۲۵.۸۴ % | ۳,۶۴۹ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ | ۳۳,۵۸۶ | ۵.۱۴ % | ۱۱,۷۵۱ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۲۶۱ | ۶۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۰۹۳ | ۲۷.۵۵ % | ۳,۵۲۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ | ۳۳,۲۹۶ | ۵.۱۹ % | ۱۱,۶۰۰ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۸۲۷ | ۶۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۰۰۴ | ۲۸.۳۹ % | ۳,۳۹۲ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ | ۳۲,۹۸۶ | ۵.۱۹ % | ۱۱,۶۲۵ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۳۴۶ | ۶۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۹۴۱ | ۲۸.۸ % | ۳,۲۵۸ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ | ۳۲,۸۰۵ | ۵.۱۶ % | ۱۱,۴۵۹ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۶۶۹ | ۶۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۶۳۳ | ۲۹.۴۹ % | ۳,۷۶۱ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | ۳۲,۷۹۰ | ۵.۱۶ % | ۱۱,۴۵۹ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۴۹۲ | ۶۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۶۳۱ | ۲۹.۵ % | ۳,۶۲۷ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ | ۳۲,۷۷۵ | ۵.۱۶ % | ۱۱,۴۵۹ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۸۸۱ | ۶۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۶۱۲ | ۲۹.۵۳ % | ۳,۵۱۰ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ | ۳۲,۷۲۶ | ۵.۱ % | ۱۳,۲۱۶ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۷۳۹ | ۶۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۴۶۰ | ۲۶.۸۶ % | ۲۳,۸۸۱ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ | ۳۲,۷۰۵ | ۵.۱۴ % | ۱۳,۲۷۳ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴,۵۲۴ | ۶۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۸۱۷ | ۲۵.۶ % | ۲,۶۱۷ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ | ۳۲,۶۹۸ | ۵.۱۱ % | ۱۲,۲۹۴ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴,۱۷۸ | ۶۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۹۴۲ | ۲۶.۲۶ % | ۲,۴۸۸ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |