صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۹۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ | ۳۵,۶۱۲ | ۶.۰۴ % | ۱۲,۱۴۳ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۱۲۳ | ۷۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۵۴ | ۱۲.۷ % | ۱۳,۱۴۵ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ | ۳۵,۶۴۵ | ۵.۹۶ % | ۱۲,۰۰۷ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۰۰۹ | ۷۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۵۹ | ۱۳.۹۵ % | ۱۳,۰۱۲ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۳ | ۳۵,۶۴۰ | ۵.۹۶ % | ۱۲,۰۰۷ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳,۸۰۳ | ۷۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۵۹ | ۱۳.۹۶ % | ۱۲,۸۷۷ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ | ۳۵,۶۳۵ | ۵.۹۶ % | ۱۲,۰۰۷ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳,۵۹۸ | ۷۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۵۹ | ۱۳.۹۷ % | ۱۲,۷۴۲ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۳۵,۶۳۰ | ۵.۹۷ % | ۱۲,۰۰۷ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳,۳۹۳ | ۷۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۵۹ | ۱۳.۹۸ % | ۱۲,۶۰۸ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۳۵,۶۲۵ | ۵.۹۷ % | ۱۲,۰۰۷ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳,۱۸۷ | ۷۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۵۷ | ۱۳.۹۹ % | ۱۱,۰۷۵ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ | ۳۵,۶۲۰ | ۵.۹۷ % | ۱۲,۰۰۷ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۸۵۵ | ۷۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۳۸ | ۱۳.۹۹ % | ۱۲,۳۵۹ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | ۳۶,۳۶۴ | ۶.۱۱ % | ۱۲,۲۳۹ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۸۸۲ | ۷۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۲۴۷ | ۱۳.۹۸ % | ۱۰,۸۸۸ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ | ۳۶,۱۹۲ | ۶.۰۸ % | ۱۲,۲۱۷ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۸۲۸ | ۷۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۱۵ | ۱۴.۰۲ % | ۱۰,۷۵۴ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |