صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۲۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۳۶,۰۷۰	۵.۵۵ %	۱۲,۸۷۱	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۲,۲۹۴	۶۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱۳۰,۵۴۱	۲۰.۰۷ %	۴۸,۵۲۴	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۴	۳۶,۲۰۹	۵.۵۷ %	۱۲,۹۱۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۱,۴۰۷	۷۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱۳۰,۴۱۷	۲۰.۰۷ %	۸,۸۵۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	۳۶,۲۰۴	۵.۵۷ %	۱۲,۹۱۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۱,۱۷۹	۷۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱۳۰,۴۱۷	۲۰.۰۸ %	۸,۷۰۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۳۶,۱۹۹	۵.۵۸ %	۱۲,۹۱۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۰,۹۴۷	۷۱.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۰,۰۴۸	۲۰.۰۵ %	۸,۵۵۸	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۳۶,۲۲۸	۵.۴۹ %	۱۲,۹۸۴	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۰,۶۱۳	۶۹.۸۶ %	۰	۰ %	۱۳۳,۲۸۴	۲۰.۲۱ %	۱۶,۲۷۳	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۶	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۳۶,۵۴۰	۵.۵۴ %	۱۲,۶۶۷	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۰,۳۸۵	۶۹.۸۶ %	۰	۰ %	۱۳۳,۲۸۴	۲۰.۲۳ %	۱۶,۱۲۵	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۷	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۳۶,۴۸۸	۵.۵۳ %	۱۲,۶۶۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۷,۹۱۷	۷۰.۹ %	۰	۰ %	۱۲۵,۹۱۴	۱۹.۰۸ %	۱۶,۹۵۹	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۸	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۳۶,۵۱۹	۵.۵۴ %	۱۲,۷۶۷	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۶,۵۴۹	۷۲.۲۵ %	۰	۰ %	۵۷,۲۳۹	۸.۶۸ %	۷۶,۵۱۱	۱۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۷	۳۶,۴۲۰	۵.۵۱ %	۱۲,۳۵۵	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵,۳۴۱	۸۲.۵۳ %	۰	۰ %	۵۸,۷۲۰	۸.۸۹ %	۷,۹۶۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...309 310 311 312313314 315 316 317...387 »