صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۲۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۲۹,۷۰۴	۴.۶۸ %	۷,۰۱۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۴۱۹,۴۵۸	۶۶.۱۲ %	۰	۰ %	۱۶۵,۳۹۷	۲۶.۰۷ %	۱۲,۸۰۹	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۲۹,۷۷۸	۴.۷ %	۶,۹۱۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۴۱۹,۲۸۷	۶۶.۱۶ %	۰	۰ %	۱۶۵,۰۹۷	۲۶.۰۵ %	۱۲,۶۷۸	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۳	۲۹,۳۴۳	۴.۶۳ %	۴,۸۶۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۴۱۹,۴۵۵	۶۶.۲۴ %	۰	۰ %	۱۶۷,۰۵۵	۲۶.۳۸ %	۱۲,۵۴۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۴	۱۳۹۶/۰۹/۰۲	۲۹,۳۴۳	۴.۶۴ %	۴,۸۶۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۴۱۹,۲۶۳	۶۶.۲۴ %	۰	۰ %	۱۶۷,۰۵۵	۲۶.۳۹ %	۱۲,۴۱۷	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۵	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۲۹,۳۴۳	۴.۶۴ %	۴,۸۶۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۴۱۹,۰۹۷	۶۶.۲۴ %	۰	۰ %	۱۶۶,۹۲۱	۲۶.۳۸ %	۱۲,۴۱۷	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۶	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۲۹,۱۱۲	۴.۵۳ %	۴,۱۱۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۴۱۹,۱۳۱	۶۵.۲۴ %	۰	۰ %	۱۷۶,۹۴۰	۲۷.۵۴ %	۱۳,۱۷۱	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۹	۲۸,۹۵۷	۴.۳۳ %	۴,۸۱۰	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۴۱۸,۹۳۰	۶۲.۶۱ %	۰	۰ %	۲۰۳,۴۷۹	۳۰.۴۱ %	۱۲,۹۶۳	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۸	۱۳۹۶/۰۸/۲۸	۲۸,۵۶۵	۴.۴۶ %	۵,۱۰۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۳۸۹,۳۰۲	۶۰.۷۲ %	۰	۰ %	۲۰۵,۳۳۹	۳۲.۰۳ %	۱۲,۸۲۶	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۹	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۲۸,۵۶۵	۴.۴۶ %	۵,۱۰۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۳۸۹,۰۴۱	۶۰.۷۲ %	۰	۰ %	۲۰۵,۳۳۹	۳۲.۰۵ %	۱۲,۶۸۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۲۸,۵۰۶	۴.۴۶ %	۵,۰۱۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۳۸۷,۰۴۷	۶۰.۶۲ %	۰	۰ %	۲۰۵,۳۴۰	۳۲.۱۶ %	۱۲,۵۶۰	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...309 310 311 312313314 315 316 317...375 »