صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۵۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۲۷,۳۰۲	۴.۲۸ %	۳,۷۸۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۴۰	۶۱.۷۵ %	۰	۰ %	۲۰۱,۹۵۶	۳۱.۶۷ %	۱۰,۸۷۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۲۷,۳۰۲	۴.۲۸ %	۳,۷۸۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۳۹۳,۶۶۰	۶۱.۷۶ %	۰	۰ %	۲۰۱,۹۵۴	۳۱.۶۸ %	۱۰,۷۳۷	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۲۷,۳۰۲	۴.۲۹ %	۳,۷۸۹	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۳۹۳,۴۸۱	۶۱.۷۶ %	۰	۰ %	۲۰۱,۹۵۴	۳۱.۷ %	۱۰,۵۹۷	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۲۷,۱۴۸	۴.۲۹ %	۳,۷۹۰	۰.۶ %	۰	۰ %	۳۹۳,۴۵۷	۶۲.۲۴ %	۰	۰ %	۱۹۷,۳۱۶	۳۱.۲۱ %	۱۰,۴۵۸	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۲۷,۰۴۹	۴.۱۸ %	۳,۴۴۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۳۹۲,۳۸۲	۶۰.۶۳ %	۰	۰ %	۲۱۴,۰۰۱	۳۳.۰۷ %	۱۰,۲۹۹	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۶	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۲۳,۵۱۹	۳.۶ %	۲,۸۰۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۳۹۲,۱۳۱	۵۹.۹۸ %	۰	۰ %	۲۲۵,۱۶۹	۳۴.۴۴ %	۱۰,۱۷۱	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۲۳,۵۶۴	۳.۵۳ %	۲,۷۸۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۳۹۱,۴۸۷	۵۸.۶۲ %	۰	۰ %	۲۴۰,۰۳۱	۳۵.۹۴ %	۱۰,۰۱۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۲۳,۵۰۱	۳.۵۵ %	۲,۷۴۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۳۷۶,۴۵۶	۵۶.۸۶ %	۰	۰ %	۲۴۹,۴۸۶	۳۷.۶۸ %	۹,۸۶۳	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۲۳,۵۰۱	۳.۵۵ %	۲,۷۴۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۳۷۶,۳۱۸	۵۶.۸۷ %	۰	۰ %	۲۴۹,۴۸۶	۳۷.۷ %	۹,۷۱۱	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۲۳,۵۰۱	۳.۵۵ %	۲,۷۴۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۳۷۶,۲۱۹	۵۶.۸۷ %	۰	۰ %	۲۴۹,۴۸۶	۳۷.۷۱ %	۹,۵۵۸	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...312 313 314 315316317 318 319 320...375 »