صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۹۱	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۲۳,۸۶۹	۵.۶۲ %	۱۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲۳,۶۳۳	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۱۷۱,۳۴۵	۴۰.۳۷ %	۳,۲۴۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۲	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۲۳,۰۰۹	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۹۴۳	۵۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱۷۱,۰۷۵	۴۰.۸۶ %	۳,۱۷۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۴	۲۲,۰۲۳	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۱۴۴	۵۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱۵۵,۵۹۳	۳۸.۲ %	۳,۱۱۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۴	۱۳۹۶/۰۶/۲۳	۲۲,۰۲۳	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۰۲۳	۵۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱۵۵,۵۹۳	۳۸.۲۲ %	۳,۰۵۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۵	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	۲۲,۰۲۳	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۹۶۶	۵۴.۸۱ %	۰	۰ %	۱۵۵,۳۶۸	۳۸.۱۹ %	۲,۹۸۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۲۱	۲۰,۹۹۰	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۹۵۲	۴۱.۴۳ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۴۰	۵۱.۸۳ %	۲,۹۲۹	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۷	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	۲۰,۹۷۵	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۸۷۶	۴۷.۷۶ %	۰	۰ %	۱۶۰,۷۸۲	۴۴.۶۷ %	۲,۸۶۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۸	۱۳۹۶/۰۶/۱۹	۲۰,۹۷۵	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۷۷۴	۴۸.۷۱ %	۰	۰ %	۱۵۸,۶۹۸	۴۵ %	۲,۸۰۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۹	۱۳۹۶/۰۶/۱۸	۲۰,۹۴۱	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۶۳۲	۴۹ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۸۶	۴۴.۴۴ %	۳,۵۸۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۷	۲۰,۹۴۱	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۵۴۱	۴۸.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۸۶	۴۴.۴۶ %	۳,۵۲۱	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...316 317 318 319320321 322 323 324...375 »