صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ | ۲۰,۰۶۱ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۹۷۴ | ۴۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۲۱ | ۴۵.۸۲ % | ۲,۷۷۰ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ | ۲۰,۰۷۱ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۸۸۳ | ۴۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۹۴۶ | ۴۵.۸۲ % | ۲,۷۰۶ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ | ۱۹,۹۲۲ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۷۹۰ | ۴۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۰۱۷ | ۴۵.۸۵ % | ۲,۶۴۳ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۳ | ۱۹,۴۳۷ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۶۹۸ | ۴۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۰۵۴ | ۴۵.۸۷ % | ۲,۵۷۹ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ | ۱۹,۴۳۷ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۶۰۶ | ۴۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۰۵۴ | ۴۵.۸۹ % | ۲,۵۱۵ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ | ۱۹,۴۳۷ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۵۱۴ | ۴۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۰۵۴ | ۴۵.۹۲ % | ۲,۴۵۱ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ | ۱۹,۳۷۸ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۴۲۰ | ۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۹۰۷ | ۴۶.۲۹ % | ۴,۲۲۶ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ | ۱۹,۳۹۳ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۱۸۳ | ۴۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۹۳۷ | ۴۷.۹۲ % | ۲,۳۱۸ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ | ۱۹,۳۶۸ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۱۰۵ | ۴۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۹۵۶ | ۴۷.۹۴ % | ۲,۲۴۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ | ۲۱,۱۱۸ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۰۲۶ | ۴۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۷۸۸ | ۴۷.۶۹ % | ۲,۱۷۳ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |