صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۲۹,۹۰۱	۴.۷۱ %	۷,۰۲۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۷۸۰	۶۶.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶۶,۷۸۰	۲۶.۲۵ %	۱۱,۸۲۶	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۷	۲۹,۹۴۹	۴.۷ %	۷,۰۴۴	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۵۴۹	۶۵.۸۹ %	۰	۰ %	۱۶۸,۴۸۸	۲۶.۴۶ %	۱۱,۶۸۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۶	۲۹,۶۹۴	۴.۶۸ %	۷,۰۲۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۶۳۹	۶۶.۱۲ %	۰	۰ %	۱۶۵,۳۹۷	۲۶.۰۶ %	۱۲,۹۳۹	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۴	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۲۹,۶۹۴	۴.۶۸ %	۷,۰۲۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۴۵۸	۶۶.۱۲ %	۰	۰ %	۱۶۵,۳۹۷	۲۶.۰۷ %	۱۲,۸۰۹	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۵	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۲۹,۷۶۸	۴.۷ %	۶,۹۲۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۲۸۷	۶۶.۱۶ %	۰	۰ %	۱۶۵,۰۹۷	۲۶.۰۵ %	۱۲,۶۷۸	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۶	۱۳۹۶/۰۹/۰۳	۲۹,۲۷۱	۴.۶۲ %	۴,۹۳۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۴۵۵	۶۶.۲۴ %	۰	۰ %	۱۶۷,۰۵۵	۲۶.۳۸ %	۱۲,۵۴۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۷	۱۳۹۶/۰۹/۰۲	۲۹,۲۷۱	۴.۶۲ %	۴,۹۳۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۲۶۳	۶۶.۲۴ %	۰	۰ %	۱۶۷,۰۵۵	۲۶.۳۹ %	۱۲,۴۱۷	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۸	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۲۹,۲۷۱	۴.۶۳ %	۴,۹۳۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۰۹۷	۶۶.۲۴ %	۰	۰ %	۱۶۶,۹۲۱	۲۶.۳۸ %	۱۲,۴۱۷	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۹	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۲۹,۰۶۵	۴.۵۲ %	۴,۱۶۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۱۳۱	۶۵.۲۴ %	۰	۰ %	۱۷۶,۹۴۰	۲۷.۵۴ %	۱۳,۱۷۱	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۲۹,۰۶۵	۴.۵۲ %	۴,۱۶۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۱۳۱	۶۵.۲۴ %	۰	۰ %	۱۷۶,۹۴۰	۲۷.۵۴ %	۱۳,۱۷۱	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...318 319 320 321322323 324 325 326...387 »