صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۲۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۹	۲۸,۹۲۹	۴.۳۲ %	۴,۸۳۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۹۳۰	۶۲.۶۱ %	۰	۰ %	۲۰۳,۴۷۹	۳۰.۴۱ %	۱۲,۹۶۳	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۸	۲۸,۵۵۵	۴.۴۵ %	۵,۱۱۲	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹,۳۰۲	۶۰.۷۲ %	۰	۰ %	۲۰۵,۳۳۹	۳۲.۰۳ %	۱۲,۸۲۶	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۲۸,۵۵۵	۴.۴۶ %	۵,۱۱۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹,۰۴۱	۶۰.۷۲ %	۰	۰ %	۲۰۵,۳۳۹	۳۲.۰۵ %	۱۲,۶۸۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۲۸,۴۹۶	۴.۴۶ %	۵,۰۲۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۷,۰۴۷	۶۰.۶۲ %	۰	۰ %	۲۰۵,۳۴۰	۳۲.۱۶ %	۱۲,۵۶۰	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۲۸,۴۹۶	۴.۴۷ %	۵,۰۲۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۸۴۶	۶۰.۶۲ %	۰	۰ %	۲۰۵,۳۴۰	۳۲.۱۸ %	۱۲,۴۲۰	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۲۸,۴۹۶	۴.۴۷ %	۵,۰۲۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۶۶۶	۶۰.۶۲ %	۰	۰ %	۲۰۵,۳۴۰	۳۲.۱۹ %	۱۲,۲۷۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	۲۸,۴۸۰	۴.۲۷ %	۵,۰۵۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۵۳۷	۵۷.۹ %	۰	۰ %	۲۳۵,۳۸۴	۳۵.۲۶ %	۱۲,۱۲۴	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۸	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۲۸,۴۸۵	۴.۴۴ %	۵,۰۴۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶,۲۰۲	۵۵.۴۹ %	۰	۰ %	۲۴۰,۲۶۲	۳۷.۴۳ %	۱۱,۹۷۷	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۹	۱۳۹۶/۰۸/۲۱	۲۸,۴۸۷	۴.۵۴ %	۵,۰۲۱	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۹۲۱	۶۲.۴۱ %	۰	۰ %	۱۹۰,۷۰۴	۳۰.۳۷ %	۱۱,۸۵۶	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۲۸,۵۲۷	۴.۵۶ %	۵,۰۱۹	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۷۱۰	۶۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۸۸,۳۸۰	۳۰.۱۲ %	۱۱,۷۳۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...319 320 321 322323324 325 326 327...387 »