صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۲۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ | ۱۲,۴۲۱ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۹۴۸ | ۴۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۷۱۳ | ۴۵.۸۵ % | ۲,۱۱۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ | ۱۲,۴۲۱ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۸۷۳ | ۴۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۳۸۳ | ۴۵.۸۲ % | ۲,۰۶۰ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ | ۱۲,۴۲۱ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۵۳۲ | ۴۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۶۵۸ | ۴۷.۱۳ % | ۲,۰۰۲ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ | ۱۲,۴۷۶ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۴۵۷ | ۴۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۵۰۷ | ۴۷.۱۳ % | ۱,۹۴۱ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ | ۱۲,۵۴۹ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۳۹۵ | ۴۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۵۰۷ | ۴۷.۱۴ % | ۱,۸۸۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ | ۱۲,۶۰۹ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۶۱۳ | ۴۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۷۱۲ | ۴۷.۶ % | ۱,۷۵۱ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ | ۱۲,۶۳۸ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۷۵۵ | ۴۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۵۶۴ | ۴۹.۵۹ % | ۱,۳۹۶ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۰ | ۱۲,۶۹۸ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۶۹۷ | ۴۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۵۳۹ | ۴۹.۶۱ % | ۱,۳۳۷ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ | ۱۲,۶۹۸ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۶۳۹ | ۴۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۵۳۹ | ۴۹.۶۳ % | ۱,۲۷۹ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ | ۱۲,۶۹۸ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۷۴۴ | ۴۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۴۱۶ | ۵۴.۵۳ % | ۳,۱۵۰ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |