صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۴۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۲۸,۴۸۰	۴.۵۳ %	۵,۰۲۴	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹,۹۹۰	۶۲.۰۹ %	۰	۰ %	۱۹۴,۳۰۰	۳۰.۹۳ %	۱۰,۳۰۳	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۲۸,۵۱۲	۴.۴۷ %	۵,۰۵۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹,۷۷۹	۶۱.۰۷ %	۰	۰ %	۲۰۳,۶۳۹	۳۱.۹ %	۱۱,۲۹۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۲۸,۴۰۹	۴.۴۶ %	۴,۷۳۰	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۶۰۶	۶۱.۸ %	۰	۰ %	۱۹۸,۹۶۸	۳۱.۲۴ %	۱۱,۱۵۵	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۲۸,۱۴۷	۴.۴۱ %	۴,۵۸۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۲	۶۱.۷۷ %	۰	۰ %	۲۰۰,۰۱۷	۳۱.۳۷ %	۱۱,۰۱۵	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۲۷,۲۹۲	۴.۲۸ %	۳,۷۹۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۴۰	۶۱.۷۵ %	۰	۰ %	۲۰۱,۹۵۶	۳۱.۶۷ %	۱۰,۸۷۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۲۷,۲۹۲	۴.۲۸ %	۳,۷۹۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۶۶۰	۶۱.۷۶ %	۰	۰ %	۲۰۱,۹۵۴	۳۱.۶۸ %	۱۰,۷۳۷	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۷	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۲۷,۲۹۲	۴.۲۸ %	۳,۷۹۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۴۸۱	۶۱.۷۶ %	۰	۰ %	۲۰۱,۹۵۴	۳۱.۷ %	۱۰,۵۹۷	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۲۷,۱۳۸	۴.۲۹ %	۳,۸۰۰	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۴۵۷	۶۲.۲۴ %	۰	۰ %	۱۹۷,۳۱۶	۳۱.۲۱ %	۱۰,۴۵۸	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۲۷,۰۳۹	۴.۱۸ %	۳,۴۵۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۳۸۲	۶۰.۶۳ %	۰	۰ %	۲۱۴,۰۰۱	۳۳.۰۷ %	۱۰,۲۹۹	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۰	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۲۳,۵۰۹	۳.۶ %	۲,۸۱۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۱۳۱	۵۹.۹۸ %	۰	۰ %	۲۲۵,۱۶۹	۳۴.۴۴ %	۱۰,۱۷۱	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...321 322 323 324325326 327 328 329...387 »