صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۸۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۲۳,۴۳۶	۵.۶۱ %	۲,۸۷۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۲۶۲	۵۵.۳۲ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۱۸	۳۷.۳ %	۴,۵۲۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۲	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	۲۳,۴۳۶	۵.۶۱ %	۲,۸۷۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۸۳۵	۵۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۱۸	۳۷.۳۴ %	۴,۴۵۴	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۲۳,۴۳۶	۵.۶۲ %	۲,۸۷۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۳۷۶	۵۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱۶۹,۱۹۸	۴۰.۵۴ %	۳,۴۳۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۴	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۲۳,۴۵۰	۵.۶۳ %	۲,۰۶۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۵۰۳	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۱۶۰,۴۵۵	۳۸.۴۹ %	۳,۳۷۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۵	۱۳۹۶/۰۶/۲۷	۲۵,۳۳۲	۶.۲ %	۹۱۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۷۴۳	۵۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱۵۵,۱۰۹	۳۷.۹۸ %	۳,۳۱۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۶	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۲۵,۳۲۹	۵.۹۷ %	۹۰۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۶۳۳	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۱۷۱,۳۴۵	۴۰.۳۷ %	۳,۲۴۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۷	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۲۶,۴۲۶	۶.۳۱ %	۲۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۹۴۳	۵۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱۷۱,۰۷۵	۴۰.۸۶ %	۳,۱۷۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۸	۱۳۹۶/۰۶/۲۴	۲۵,۴۵۴	۶.۲۵ %	۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۱۴۴	۵۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱۵۵,۵۹۳	۳۸.۲ %	۳,۱۱۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۳	۲۵,۴۵۴	۶.۲۵ %	۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۰۲۳	۵۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱۵۵,۵۹۳	۳۸.۲۲ %	۳,۰۵۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...325 326 327 328329330 331 332 333...387 »