صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۲۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ | ۱۲,۰۷۵ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۰۰۳ | ۴۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۵۰۷ | ۴۷.۱۳ % | ۱,۹۴۱ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ | ۱۲,۰۷۸ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۹۱۷ | ۴۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۵۰۷ | ۴۷.۱۴ % | ۱,۸۸۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ | ۱۲,۰۷۴ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۰۴۱ | ۴۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۷۱۲ | ۴۷.۶ % | ۱,۷۵۱ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ | ۱۲,۰۶۴ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۸۶۴ | ۴۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۵۶۴ | ۴۹.۵۹ % | ۱,۳۹۶ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۰ | ۱۲,۰۵۴ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۷۸۸ | ۴۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۵۳۹ | ۴۹.۶۱ % | ۱,۳۳۷ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ | ۱۲,۰۵۴ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۷۱۱ | ۴۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۵۳۹ | ۴۹.۶۳ % | ۱,۲۷۹ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ | ۱۲,۰۵۴ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۷۹۸ | ۴۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۴۱۶ | ۵۴.۵۳ % | ۳,۱۵۰ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ | ۱۲,۰۰۵ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۷۲۲ | ۴۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۴۲۹ | ۵۴.۷ % | ۳,۰۷۹ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ | ۱۱,۹۹۵ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۶۴۵ | ۴۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۳۷۸ | ۵۴.۵۸ % | ۳,۰۰۷ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ | ۱۱,۹۹۴ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۹۷۰ | ۳۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۸۹۶ | ۶۴.۳۲ % | ۱,۹۳۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |