صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۲۱	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۸۱	۳۹.۱۴ %	۰	۰ %	۲۱۰,۷۶۱	۶۰.۷۵ %	۳۷۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۲	۱۳۹۶/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۰۶	۳۹.۱۳ %	۰	۰ %	۲۱۰,۷۶۱	۶۰.۷۸ %	۳۰۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۳	۱۳۹۶/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۶۳۱	۳۹.۱۳ %	۰	۰ %	۲۰۸,۶۷۱	۶۰.۲ %	۲,۳۱۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۴	۱۳۹۶/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۵۵۷	۳۹.۱۳ %	۰	۰ %	۲۰۸,۶۷۰	۶۰.۲۳ %	۲,۲۴۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۴۸۲	۳۸.۹۲ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۶۹	۶۰.۴۶ %	۲,۱۶۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۶	۱۳۹۶/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۴۰۸	۳۸.۹۲ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۲۸	۶۰.۴۸ %	۲,۰۹۰	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۷	۱۳۹۶/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۳۳	۳۸.۹۱ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۲۸	۶۰.۵۱ %	۲,۰۱۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۸	۱۳۹۶/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۲۵۹	۳۸.۹۱ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۲۸	۶۰.۵۳ %	۱,۹۳۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۹	۱۳۹۶/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۱۸۵	۳۸.۹۷ %	۰	۰ %	۲۰۹,۸۸۷	۶۰.۵ %	۱,۸۶۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۱۱۱	۳۸.۷ %	۰	۰ %	۲۱۲,۲۱۳	۶۰.۷۹ %	۱,۷۸۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...329 330 331 332333334 335 336 337...375 »