صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۵۱	۱۳۹۶/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۲۶۱	۴۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۹۲,۷۵۸	۵۸.۴۷ %	۶۷۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۲	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۱۸۲	۴۱.۳ %	۰	۰ %	۱۹۲,۹۰۹	۵۸.۵۱ %	۶۱۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۳	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۱۰۰	۴۱.۲ %	۰	۰ %	۱۹۳,۷۱۶	۵۸.۶۴ %	۵۵۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۴	۱۳۹۶/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۰۲۴	۴۱.۲۱ %	۰	۰ %	۱۹۳,۵۶۶	۵۸.۶۴ %	۴۹۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۴۸	۴۱.۲ %	۰	۰ %	۱۹۳,۵۶۶	۵۸.۶۷ %	۴۲۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۶	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۸۷۳	۴۱.۲ %	۰	۰ %	۱۹۳,۵۶۶	۵۸.۶۹ %	۳۶۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۷	۱۳۹۶/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۹۷	۴۱.۲۱ %	۰	۰ %	۱۹۳,۴۱۸	۵۸.۷ %	۳۰۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۸	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۱۷	۴۱.۲ %	۰	۰ %	۱۹۳,۴۱۸	۵۸.۷۲ %	۲۴۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۹	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۶۴۲	۴۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۹۱,۱۶۰	۵۸.۱۳ %	۲,۰۲۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۵۶۱	۴۱.۲ %	۰	۰ %	۱۹۱,۵۱۲	۵۸.۲ %	۱,۹۶۰	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...332 333 334 335336337 338 339 340...387 »