صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۳۱	۱۳۹۶/۰۵/۱۴	۱۲,۰۰۱	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۱۳	۳۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲۱۲,۴۳۰	۶۴.۷۲ %	۱,۸۶۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۲	۱۳۹۶/۰۵/۱۳	۱۲,۰۰۱	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۸۵۵	۳۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲۱۲,۴۳۰	۶۴.۷۵ %	۱,۷۸۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۳	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	۱۲,۰۰۱	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۹۷	۳۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۱۲,۴۳۰	۶۴.۷۸ %	۱,۷۰۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۴	۱۳۹۶/۰۵/۱۱	۱۲,۰۰۱	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۴۰	۳۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۱۲,۴۳۰	۶۴.۸ %	۱,۶۳۱	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۰	۱۲,۰۱۰	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۸۲	۳۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۲,۴۳۰	۶۴.۸۳ %	۱,۵۵۴	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۶	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	۱۱,۹۵۳	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۷۹	۳۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۱۲,۲۶۰	۶۴.۸۴ %	۱,۴۷۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۷	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۱,۷۳۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۴۵	۳۱.۸۳ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۹۵	۶۷.۱۹ %	۱,۴۰۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۸	۱۳۹۶/۰۵/۰۷	۱,۷۳۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۸۷	۳۲ %	۰	۰ %	۱۸۰,۳۴۶	۵۶.۸ %	۳۳,۸۴۰	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۹	۱۳۹۶/۰۵/۰۶	۱,۷۳۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۶۸۸	۴۳.۸۹ %	۰	۰ %	۱۷۰,۴۶۰	۵۵.۱۳ %	۱,۳۰۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۵	۱,۷۳۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۶۱۱	۴۳.۸۸ %	۰	۰ %	۱۷۰,۴۶۰	۵۵.۱۶ %	۱,۲۵۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...330 331 332 333334335 336 337 338...387 »