صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۳۱	۱۳۹۶/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۰۳۶	۳۸.۷۳ %	۰	۰ %	۲۱۱,۹۰۱	۶۰.۷۸ %	۱,۷۱۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۲	۱۳۹۶/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۹۶۳	۳۸.۷۳ %	۰	۰ %	۲۱۱,۹۰۲	۶۰.۸ %	۱,۶۳۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۳	۱۳۹۶/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۸۹	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۲۱۱,۹۰۲	۶۰.۸۳ %	۱,۵۵۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۴	۱۳۹۶/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۱۵	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۲۱۱,۹۰۲	۶۰.۸۶ %	۱,۴۸۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۵	۱۳۹۶/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۴۱	۳۸.۷۱ %	۰	۰ %	۲۱۱,۹۰۲	۶۰.۸۸ %	۱,۴۰۷	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۶	۱۳۹۶/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۶۶۸	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۲۱۱,۷۶۶	۶۰.۸۹ %	۱,۳۳۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۷	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۵۹۴	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۲۱۱,۷۶۶	۶۰.۹۲ %	۱,۲۵۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۸	۱۳۹۶/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۵۲۱	۳۸.۷۳ %	۰	۰ %	۲۱۱,۱۲۲	۶۰.۷۹ %	۱,۶۸۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۹	۱۳۹۶/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۴۴۷	۴۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱۸۹,۸۳۵	۵۸.۳۴ %	۱,۱۱۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۷۴	۴۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱۹۱,۲۹۰	۵۸.۵۵ %	۱,۰۶۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...330 331 332 333334335 336 337 338...375 »