صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۶۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۲۳,۳۷۰	۳.۵۹ %	۲,۶۸۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۳۱۴	۵۴.۶۱ %	۰	۰ %	۲۶۱,۰۱۴	۴۰.۱۲ %	۸,۲۰۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۲	۱۳۹۶/۰۷/۱۹	۲۳,۳۷۰	۳.۵۹ %	۲,۶۸۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۴۲۷	۵۴.۳۵ %	۰	۰ %	۲۶۲,۸۶۴	۴۰.۴۲ %	۷,۹۲۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۳	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	۲۳,۴۱۱	۳.۶۲ %	۲,۶۸۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۲۸۸	۵۴.۶۹ %	۰	۰ %	۲۵۸,۷۷۹	۴۰.۰۶ %	۷,۸۰۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۴	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۲۳,۳۵۰	۳.۶۲ %	۲,۶۸۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵,۹۲۳	۴۸.۹۵ %	۰	۰ %	۲۹۶,۱۹۹	۴۵.۸۹ %	۷,۲۹۶	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۵	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	۲۲,۶۴۷	۳.۴۸ %	۳,۵۹۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵,۸۲۵	۴۸.۵۸ %	۰	۰ %	۳۰۱,۰۸۳	۴۶.۳۱ %	۶,۹۵۴	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	۲۲,۷۷۲	۳.۴۷ %	۳,۶۸۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵,۴۳۴	۴۸.۱۳ %	۰	۰ %	۳۰۶,۶۷۲	۴۶.۷۹ %	۶,۸۲۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۷	۱۳۹۶/۰۷/۱۴	۲۲,۵۲۹	۳.۲۶ %	۳,۷۲۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۶۴۱	۴۳.۸ %	۰	۰ %	۳۵۵,۷۷۲	۵۱.۴۹ %	۶,۲۸۱	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۳	۲۲,۵۲۹	۳.۲۶ %	۳,۷۲۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۵۴۳	۴۳.۸ %	۰	۰ %	۳۵۵,۷۷۲	۵۱.۵۱ %	۶,۱۴۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۹	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	۲۲,۵۲۹	۳.۲۶ %	۳,۷۲۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۹۰۴	۴۱.۱۲ %	۰	۰ %	۳۷۵,۵۲۲	۵۴.۳۹ %	۴,۷۱۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۱	۲۲,۴۶۹	۳.۴۳ %	۳,۷۲۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۹۱۲	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۳۷۹,۲۲۲	۵۷.۸۲ %	۴,۵۸۴	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...323 324 325 326327328 329 330 331...387 »