صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۸۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ | ۲۸,۵۳۰ | ۴.۳۷ % | ۲,۵۸۱ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۲۶۲ | ۶۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۶۵۴ | ۲۵.۳۷ % | ۳,۸۴۳ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ | ۲۸,۵۲۰ | ۴.۳۷ % | ۲,۵۸۱ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۰۷۴ | ۶۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۶۵۴ | ۲۵.۳۹ % | ۳,۷۱۵ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ | ۲۸,۵۱۰ | ۴.۳۷ % | ۲,۵۸۱ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۱,۸۹۶ | ۶۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۶۵۴ | ۲۵.۴ % | ۳,۵۸۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ | ۲۸,۴۳۸ | ۴.۳ % | ۲,۵۹۲ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۱,۷۵۹ | ۶۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۸۷۱ | ۲۶.۵۶ % | ۳,۴۲۴ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ | ۲۸,۴۱۵ | ۴.۳۶ % | ۲,۶۴۲ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶,۹۸۵ | ۶۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۶۳۱ | ۲۵.۲۶ % | ۱۹,۱۷۵ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ | ۲۸,۲۲۹ | ۴.۳۳ % | ۲,۶۱۴ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶,۹۹۹ | ۶۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۵۱۰ | ۲۶.۷۸ % | ۹,۳۷۰ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ | ۲۸,۴۸۵ | ۴.۴۵ % | ۲,۷۴۷ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۷۷۰ | ۶۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۴۶۰ | ۲۵.۹۹ % | ۱۶,۰۹۵ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۸ | ۳۴,۰۲۸ | ۵.۲۷ % | ۱۳,۰۸۸ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۲۱۵ | ۶۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۸۳۲ | ۲۶.۱۳ % | ۴,۰۳۹ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ | ۳۴,۰۱۳ | ۵.۲۷ % | ۱۳,۰۸۸ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۰۳۸ | ۶۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۸۳۲ | ۲۶.۱۴ % | ۳,۹۰۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ | ۳۳,۹۹۸ | ۵.۲۷ % | ۱۳,۰۸۸ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۵,۸۶۴ | ۶۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۸۳۲ | ۲۶.۱۵ % | ۳,۷۷۸ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |