صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۸۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۵	۳۵,۸۵۵	۶.۰۴ %	۱۲,۲۵۹	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۵,۹۱۷	۷۶.۷۷ %	۰	۰ %	۷۷,۸۵۷	۱۳.۱۱ %	۱۲,۰۱۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۲	۱۳۹۷/۰۱/۱۴	۳۵,۸۲۰	۶.۰۴ %	۱۲,۳۰۰	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۵,۶۹۱	۷۶.۸۵ %	۰	۰ %	۷۷,۲۹۳	۱۳.۰۳ %	۱۱,۸۷۷	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۳	۱۳۹۷/۰۱/۱۳	۳۵,۷۲۶	۶.۰۲ %	۱۲,۲۸۹	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۵,۵۷۳	۷۶.۸۱ %	۰	۰ %	۷۷,۷۸۶	۱۳.۱۱ %	۱۱,۷۴۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۴	۱۳۹۷/۰۱/۱۲	۳۵,۷۲۱	۶.۰۳ %	۱۲,۲۸۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۵,۳۵۳	۷۶.۸۲ %	۰	۰ %	۷۷,۷۶۵	۱۳.۱۲ %	۱۱,۶۴۵	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۵	۱۳۹۷/۰۱/۱۱	۳۵,۷۱۶	۶.۰۳ %	۱۲,۲۸۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۵,۱۴۵	۷۶.۸۳ %	۰	۰ %	۷۷,۷۶۵	۱۳.۱۳ %	۱۱,۵۱۲	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۶	۱۳۹۷/۰۱/۱۰	۳۵,۷۱۱	۶.۰۳ %	۱۲,۲۸۹	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۴,۹۳۸	۷۶.۸۴ %	۰	۰ %	۷۷,۷۶۵	۱۳.۱۳ %	۱۱,۳۸۰	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۷	۱۳۹۷/۰۱/۰۹	۳۵,۷۰۶	۶.۰۳ %	۱۲,۲۸۹	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۴,۷۳۱	۷۶.۸۵ %	۰	۰ %	۷۷,۷۶۵	۱۳.۱۴ %	۱۱,۲۴۹	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۸	۱۳۹۷/۰۱/۰۸	۳۵,۷۰۱	۶.۰۴ %	۱۲,۲۸۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۴,۵۲۴	۷۶.۸۶ %	۰	۰ %	۷۶,۶۷۲	۱۲.۹۶ %	۱۲,۲۰۸	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۷	۳۵,۵۹۰	۶.۰۲ %	۱۲,۳۱۲	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۴,۴۰۱	۷۶.۸۸ %	۰	۰ %	۷۶,۶۸۷	۱۲.۹۷ %	۱۲,۰۷۵	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۶	۳۵,۵۵۱	۶.۰۲ %	۱۲,۱۸۹	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۴,۳۵۱	۷۶.۹۱ %	۰	۰ %	۷۶,۶۹۸	۱۲.۹۸ %	۱۱,۹۴۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...305 306 307 308309310 311 312 313...387 »