صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۴۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۲۹,۱۸۹	۵.۷۴ %	۷,۱۷۹	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۴۰۵	۷۷.۵۳ %	۰	۰ %	۷۲,۱۳۰	۱۴.۱۸ %	۵,۸۳۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۲۹,۰۴۵	۵.۶۹ %	۶,۲۳۳	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۲۸۴	۷۷.۲۹ %	۰	۰ %	۵۸,۸۲۲	۱۱.۵۳ %	۲۱,۷۳۰	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۲۹,۱۲۹	۵.۵۱ %	۹,۱۳۵	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۰,۶۲۳	۷۷.۶ %	۰	۰ %	۷۸,۱۴۸	۱۴.۷۷ %	۲,۰۸۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۲۹,۱۲۴	۵.۵۱ %	۹,۱۳۵	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۰,۳۶۷	۷۷.۶ %	۰	۰ %	۷۸,۱۳۳	۱۴.۷۸ %	۲,۰۵۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۲۹,۱۱۹	۵.۵۱ %	۹,۱۳۵	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۰,۱۱۰	۷۷.۶ %	۰	۰ %	۷۸,۱۳۳	۱۴.۷۸ %	۲,۰۰۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۶	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۲۹,۲۶۲	۵.۵۴ %	۹,۱۷۱	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹,۶۶۳	۷۷.۵۶ %	۰	۰ %	۷۸,۰۹۷	۱۴.۷۹ %	۲,۰۰۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۷	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	۲۹,۲۰۹	۵.۵۳ %	۹,۰۰۵	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹,۶۱۵	۷۷.۵ %	۰	۰ %	۷۸,۷۲۴	۱۴.۹ %	۱,۹۵۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۶	۲۸,۷۲۶	۵.۴۴ %	۸,۸۵۶	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹,۹۷۶	۷۷.۶ %	۰	۰ %	۶۶,۸۹۹	۱۲.۶۶ %	۱۳,۸۳۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۲۸,۳۸۳	۵.۳۸ %	۸,۷۷۷	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۰,۱۳۶	۷۷.۸ %	۰	۰ %	۶۶,۰۹۷	۱۲.۵۴ %	۱۳,۷۹۱	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۳۶,۸۷۳	۶.۹۹ %	۱۱,۷۰۱	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۰,۳۹۰	۷۷.۷۷ %	۰	۰ %	۶۶,۹۵۰	۱۲.۶۹ %	۱,۷۹۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...301 302 303 304305306 307 308 309...387 »