صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۴۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۵	۳۶,۴۲۰	۵.۵۲ %	۱۲,۳۴۵	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۵۴۴,۷۳۴	۸۲.۵۹ %	۰	۰ %	۵۸,۳۴۱	۸.۸۵ %	۷,۷۱۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۲	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۳۶,۱۹۸	۵.۴۹ %	۱۲,۱۳۶	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۵۴۴,۶۴۴	۸۲.۵۸ %	۰	۰ %	۵۸,۹۸۵	۸.۹۴ %	۷,۵۸۴	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۳	۱۳۹۶/۱۱/۲۳	۳۵,۹۸۰	۵.۴۶ %	۱۰,۵۷۵	۱.۶ %	۰	۰ %	۵۴۴,۶۱۳	۸۲.۵۸ %	۰	۰ %	۶۰,۸۱۱	۹.۲۲ %	۷,۵۲۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۴	۱۳۹۶/۱۱/۲۲	۳۵,۹۵۰	۵.۴۵ %	۱۰,۵۶۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۵۴۴,۳۵۰	۸۲.۶ %	۰	۰ %	۵۸,۸۵۹	۸.۹۳ %	۹,۳۲۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۵	۱۳۹۶/۱۱/۲۱	۳۵,۹۴۵	۵.۴۶ %	۱۰,۵۶۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۵۴۴,۱۰۰	۸۲.۷۱ %	۰	۰ %	۵۸,۰۵۹	۸.۸۳ %	۹,۱۹۸	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۰	۳۶,۴۳۹	۵.۴۲ %	۱۰,۷۰۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۵۵۳,۲۲۸	۸۲.۳۴ %	۰	۰ %	۶۴,۳۷۰	۹.۵۸ %	۷,۱۱۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۷	۱۳۹۶/۱۱/۱۹	۳۶,۴۳۴	۵.۴۳ %	۱۰,۷۰۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۵۵۲,۹۶۷	۸۲.۳۵ %	۰	۰ %	۶۴,۳۷۰	۹.۵۹ %	۶,۹۸۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	۳۶,۴۲۹	۵.۴۳ %	۱۰,۷۰۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۵۵۲,۷۱۵	۸۲.۳۶ %	۰	۰ %	۶۴,۲۸۵	۹.۵۸ %	۶,۹۳۹	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۹	۱۳۹۶/۱۱/۱۷	۳۳,۷۳۲	۵.۰۸ %	۵,۲۷۶	۰.۸ %	۰	۰ %	۵۵۲,۴۹۳	۸۳.۲۶ %	۰	۰ %	۶۵,۳۰۱	۹.۸۴ %	۶,۸۱۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۳۳,۷۶۳	۵.۱۱ %	۴,۸۴۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۵۵۲,۲۰۱	۸۳.۵۵ %	۰	۰ %	۶۳,۴۰۷	۹.۵۹ %	۶,۷۳۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...301 302 303 304305306 307 308 309...375 »