صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۲۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ | ۳۶,۱۳۵ | ۶.۱۹ % | ۱۲,۶۳۰ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۲۵۴ | ۷۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۸۸۳ | ۱۳.۱۶ % | ۹,۲۸۱ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ | ۳۶,۲۰۸ | ۶.۲ % | ۱۲,۵۹۴ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۸,۹۹۸ | ۷۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۱۹ | ۱۳.۱۳ % | ۹,۱۵۰ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ | ۳۶,۱۴۱ | ۵.۲۹ % | ۱۲,۶۰۰ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۸,۹۳۲ | ۶۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۱۲۰ | ۲۵.۹ % | ۸,۹۵۲ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ | ۳۶,۱۲۳ | ۶.۲ % | ۱۲,۵۸۳ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷,۵۲۳ | ۵۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۷۶۵ | ۳۰.۵ % | ۸,۷۹۹ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ | ۳۶,۳۱۱ | ۶.۷۱ % | ۱۲,۸۵۵ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۸۱۲ | ۶۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۷۴۵ | ۲۵.۴۴ % | ۸,۷۰۸ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ | ۳۶,۳۰۶ | ۶.۷۱ % | ۱۲,۸۵۵ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۶۵۶ | ۶۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۷۴۵ | ۲۵.۴۶ % | ۸,۵۶۰ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ | ۳۶,۳۰۱ | ۶.۷۴ % | ۱۲,۸۵۵ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۴۹۹ | ۶۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۷۲۶ | ۲۵.۱۹ % | ۸,۴۱۳ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ | ۳۶,۳۸۶ | ۶.۸ % | ۱۲,۹۴۷ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۱۴۸ | ۶۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۷۸ | ۱۹.۱۶ % | ۳۸,۳۳۶ | ۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ | ۳۶,۳۶۳ | ۶.۶۲ % | ۱۲,۷۹۸ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۰۷۵ | ۶۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۸۷۱ | ۱۴.۹۱ % | ۴۳,۹۲۶ | ۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ | ۳۶,۳۴۹ | ۶.۶ % | ۱۲,۷۱۲ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۶۴۸ | ۷۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۸۸۹ | ۱۲.۷ % | ۲۲,۸۵۱ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |