صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۱۱	۲۸,۷۲۴	۵.۹۴ %	۶,۱۸۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۴۳۰	۷۷.۲۱ %	۰	۰ %	۷۲,۶۶۵	۱۵.۰۲ %	۲,۶۷۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۱۰	۲۸,۷۱۹	۵.۹۴ %	۶,۱۸۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۲۰۰	۷۷.۲ %	۰	۰ %	۷۲,۶۶۵	۱۵.۰۳ %	۲,۶۲۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۲۸,۷۱۴	۵.۹۴ %	۶,۱۸۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲,۹۷۰	۷۷.۲ %	۰	۰ %	۷۲,۶۶۵	۱۵.۰۴ %	۲,۵۷۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۴	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	۲۸,۴۴۳	۵.۷۱ %	۶,۵۸۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۵,۴۰۸	۷۷.۳۳ %	۰	۰ %	۶۳,۷۵۷	۱۲.۷۹ %	۱۴,۱۹۳	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۲۸,۵۷۶	۵.۷۴ %	۶,۶۲۱	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۹۱۵	۷۹.۵ %	۰	۰ %	۶۳,۶۶۹	۱۲.۷۸ %	۳,۲۲۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۶	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۲۸,۶۶۸	۵.۷۶ %	۶,۶۹۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۵۰۸	۷۹.۴۹ %	۰	۰ %	۶۳,۴۸۰	۱۲.۷۶ %	۳,۱۷۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۷	۱۳۹۷/۰۳/۰۵	۲۸,۹۱۹	۵.۸۲ %	۶,۷۰۹	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۰۰۰	۷۹.۴۸ %	۰	۰ %	۶۳,۲۰۷	۱۲.۷۲ %	۳,۱۲۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۸	۱۳۹۷/۰۳/۰۴	۲۸,۷۴۸	۵.۷۹ %	۶,۵۶۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۰۶۹	۷۹.۵۴ %	۰	۰ %	۶۳,۱۹۸	۱۲.۷۲ %	۳,۰۸۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۲۸,۷۴۳	۵.۷۹ %	۶,۵۶۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۳۹	۷۹.۵۴ %	۰	۰ %	۶۳,۱۹۸	۱۲.۷۳ %	۳,۰۳۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۲۸,۷۳۸	۵.۷۹ %	۶,۵۶۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۶۲۷	۷۹.۵۵ %	۰	۰ %	۶۱,۸۱۱	۱۲.۴۶ %	۴,۳۳۵	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...299 300 301 302303304 305 306 307...387 »