صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۲۸,۷۷۷	۵.۸۹ %	۶,۶۱۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۹,۷۴۳	۷۷.۷۴ %	۰	۰ %	۶۵,۹۰۴	۱۳.۴۹ %	۷,۴۳۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۲۸,۸۴۴	۵.۹۱ %	۶,۶۰۵	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۵,۶۷۱	۷۸.۹۶ %	۰	۰ %	۶۴,۶۹۸	۱۳.۲۵ %	۲,۶۲۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۳	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	۲۹,۰۴۲	۵.۹۶ %	۶,۶۳۳	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۵,۲۰۷	۷۹.۰۵ %	۰	۰ %	۶۳,۸۵۶	۱۳.۱ %	۲,۵۸۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۴	۱۳۹۷/۰۳/۱۸	۲۹,۰۹۱	۵.۹۸ %	۶,۲۲۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۴,۹۱۱	۷۹.۱۶ %	۰	۰ %	۶۳,۴۱۱	۱۳.۰۴ %	۲,۵۷۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۵	۱۳۹۷/۰۳/۱۷	۲۹,۰۸۶	۵.۹۹ %	۶,۲۲۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۴,۶۷۸	۷۹.۱۶ %	۰	۰ %	۶۳,۴۱۱	۱۳.۰۵ %	۲,۵۳۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۶	۱۳۹۷/۰۳/۱۶	۲۹,۰۸۱	۵.۹۹ %	۶,۲۲۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۴,۴۴۵	۷۹.۱۶ %	۰	۰ %	۶۳,۴۱۱	۱۳.۰۶ %	۲,۴۸۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۷	۱۳۹۷/۰۳/۱۵	۲۹,۰۷۶	۵.۹۹ %	۶,۲۲۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۴,۲۱۲	۷۹.۱۶ %	۰	۰ %	۶۳,۴۱۱	۱۳.۰۶ %	۲,۴۳۵	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۸	۱۳۹۷/۰۳/۱۴	۲۹,۰۷۱	۵.۹۹ %	۶,۲۲۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۳,۹۸۰	۷۹.۱۶ %	۰	۰ %	۶۳,۴۱۱	۱۳.۰۷ %	۲,۳۸۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۹	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۲۹,۰۶۶	۶ %	۶,۲۲۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۳,۷۴۶	۷۹.۱۶ %	۰	۰ %	۶۳,۴۱۱	۱۳.۰۸ %	۲,۳۴۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۲۹,۰۵۸	۵.۸۸ %	۶,۲۲۲	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۳,۵۲۳	۷۷.۵۸ %	۰	۰ %	۷۳,۲۳۷	۱۴.۸۲ %	۲,۲۸۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...298 299 300 301302303 304 305 306...387 »