صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۲۳,۸۷۱	۵.۱۱ %	۲۹۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۵۷۹	۷۶.۵ %	۰	۰ %	۷۰,۰۷۹	۱۴.۹۹ %	۱۵,۶۳۰	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۲	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۲۳,۸۶۷	۵.۱۱ %	۲۹۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۳۲۸	۷۶.۴۹ %	۰	۰ %	۷۰,۰۷۰	۱۵ %	۱۵,۵۹۰	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	۲۸,۵۹۵	۶.۱۱ %	۳,۵۴۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۶۴۴	۷۶.۳۶ %	۰	۰ %	۵۸,۷۱۹	۱۲.۵۴ %	۱۹,۸۴۸	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۴	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۳۱,۷۴۵	۶.۶۳ %	۴,۹۳۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۰۰۱	۷۶.۸۴ %	۰	۰ %	۶۵,۵۴۹	۱۳.۶۹ %	۸,۷۱۴	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	۳۰,۹۶۱	۶.۴۷ %	۷,۴۹۱	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲,۸۲۶	۷۷.۹۷ %	۰	۰ %	۶۵,۱۰۹	۱۳.۶۲ %	۱,۸۰۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۶	۱۳۹۷/۰۳/۲۶	۲۹,۹۶۱	۶.۲۷ %	۷,۰۹۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۹۵۷	۷۸.۲۳ %	۰	۰ %	۶۵,۲۸۵	۱۳.۶۶ %	۱,۷۳۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۷	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	۲۹,۹۵۶	۶.۲۷ %	۷,۰۹۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۶۹۸	۷۸.۲۲ %	۰	۰ %	۶۵,۲۸۵	۱۳.۶۷ %	۱,۶۹۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۸	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۲۹,۹۵۱	۶.۲۷ %	۷,۰۹۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۴۳۵	۷۸.۲۲ %	۰	۰ %	۶۵,۲۸۵	۱۳.۶۷ %	۱,۶۴۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۲۹,۹۴۷	۶.۲۸ %	۷,۰۹۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۸,۷۷۷	۷۹.۳۹ %	۰	۰ %	۵۹,۶۵۳	۱۲.۵ %	۱,۶۲۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۲۹,۰۷۵	۶.۱ %	۶,۸۵۰	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۹,۶۳۵	۷۹.۵۸ %	۰	۰ %	۵۹,۸۷۹	۱۲.۵۵ %	۱,۵۸۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...297 298 299 300301302 303 304 305...387 »