صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۰۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ | ۳۵,۵۶۱ | ۶.۰۲ % | ۱۲,۱۷۹ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۳۵۱ | ۷۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۹۸ | ۱۲.۹۸ % | ۱۱,۹۴۱ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ | ۳۵,۶۲۲ | ۶.۰۴ % | ۱۲,۱۳۳ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۱۲۳ | ۷۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۵۴ | ۱۲.۷ % | ۱۳,۱۴۵ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ | ۳۵,۶۵۵ | ۵.۹۶ % | ۱۱,۹۹۷ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۰۰۹ | ۷۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۵۹ | ۱۳.۹۵ % | ۱۳,۰۱۲ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۳ | ۳۵,۶۵۰ | ۵.۹۶ % | ۱۱,۹۹۷ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳,۸۰۳ | ۷۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۵۹ | ۱۳.۹۶ % | ۱۲,۸۷۷ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ | ۳۵,۶۴۵ | ۵.۹۷ % | ۱۱,۹۹۷ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳,۵۹۸ | ۷۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۵۹ | ۱۳.۹۷ % | ۱۲,۷۴۲ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۳۵,۶۴۰ | ۵.۹۷ % | ۱۱,۹۹۷ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳,۳۹۳ | ۷۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۵۹ | ۱۳.۹۸ % | ۱۲,۶۰۸ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۳۵,۶۳۵ | ۵.۹۷ % | ۱۱,۹۹۷ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳,۱۸۷ | ۷۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۵۷ | ۱۳.۹۹ % | ۱۲,۴۷۴ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ | ۳۵,۶۳۰ | ۵.۹۸ % | ۱۱,۹۹۷ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۸۵۵ | ۷۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۳۸ | ۱۳.۹۹ % | ۱۲,۳۵۹ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | ۳۶,۳۷۴ | ۶.۱۱ % | ۱۲,۲۲۹ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۸۸۲ | ۷۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۲۴۷ | ۱۳.۹۸ % | ۱۰,۸۸۸ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ | ۳۶,۲۰۲ | ۶.۰۸ % | ۱۲,۲۰۷ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۸۲۸ | ۷۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۱۵ | ۱۴.۰۲ % | ۱۰,۷۵۴ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |