صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۶۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ | ۲۸,۳۸۷ | ۵.۳۸ % | ۸,۷۷۲ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۱۳۶ | ۷۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۹۷ | ۱۲.۵۴ % | ۱۳,۷۹۱ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ | ۳۶,۸۸۳ | ۶.۹۹ % | ۱۱,۶۹۱ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۳۹۰ | ۷۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۹۵۰ | ۱۲.۶۹ % | ۱,۷۹۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ | ۳۶,۸۷۸ | ۶.۹۹ % | ۱۱,۶۹۱ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۱۲۷ | ۷۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۹۵۰ | ۱۲.۶۹ % | ۱,۷۵۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ | ۳۶,۸۷۳ | ۷ % | ۱۱,۶۹۱ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۸۶۵ | ۷۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۹۴۰ | ۱۲.۷ % | ۱,۷۱۵ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ | ۳۶,۸۶۸ | ۷ % | ۱۱,۶۹۱ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۶۱۰ | ۷۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۹۳۹ | ۱۲.۷۱ % | ۱,۶۶۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ | ۳۶,۸۶۷ | ۷ % | ۱۱,۷۹۰ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۲۵۵ | ۷۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۱۰ | ۱۲.۷۴ % | ۱,۶۲۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ | ۳۶,۹۳۷ | ۷.۰۳ % | ۱۱,۳۳۲ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۹۳۳ | ۷۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۹۶۱ | ۱۲.۷۴ % | ۱,۵۸۳ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ | ۳۷,۰۳۵ | ۷.۰۵ % | ۱۱,۳۰۴ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۶۰۵ | ۷۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۲۴ | ۱۲.۵۳ % | ۲,۷۰۲ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ | ۳۷,۱۲۰ | ۶.۳۵ % | ۱۱,۲۲۵ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۳۴۰ | ۶۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۲۹۶ | ۱۰.۸۲ % | ۶۴,۹۹۶ | ۱۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ | ۳۷,۱۱۵ | ۶.۳۵ % | ۱۱,۲۲۵ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۰۸۷ | ۶۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۲۹۶ | ۱۰.۸۳ % | ۶۴,۹۴۹ | ۱۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |