صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۵۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۱۰,۴۰۱	۲.۲۲ %	۱۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۴۲۰	۷۹.۷۷ %	۰	۰ %	۸۱,۶۸۶	۱۷.۴۵ %	۲,۶۰۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۱۰,۳۹۷	۲.۱۷ %	۱۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳,۲۰۴	۷۵.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۰۷	۲۱.۳۶ %	۲,۵۶۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۱۰,۳۹۲	۲.۱۸ %	۱۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۷,۷۵۰	۷۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱۲۶,۷۱۶	۲۶.۵۴ %	۲,۵۱۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	۱۵,۰۲۹	۳.۲۳ %	۱۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۰۲۹	۷۶.۱۶ %	۰	۰ %	۵۶,۲۲۸	۱۲.۱ %	۳۹,۵۶۵	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۴۱,۷۴۵	۸.۹۶ %	۸,۰۶۰	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۷۱۷	۷۶.۳۶ %	۰	۰ %	۵۷,۳۸۲	۱۲.۳۲ %	۲,۹۵۷	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	۴۱,۲۳۶	۸.۸۲ %	۸,۰۵۷	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۹۹۷	۷۶.۱۱ %	۰	۰ %	۵۸,۹۲۶	۱۲.۶ %	۳,۵۲۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۴۱,۲۳۱	۸.۸۲ %	۸,۰۵۷	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۷۷۷	۷۶.۱۱ %	۰	۰ %	۵۸,۹۲۶	۱۲.۶۱ %	۳,۴۸۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	۴۱,۲۲۷	۸.۸۲ %	۸,۰۵۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۵۵۷	۷۶.۱ %	۰	۰ %	۵۸,۹۲۶	۱۲.۶۱ %	۳,۴۴۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۴۰,۲۴۳	۸.۶۲ %	۷,۷۹۹	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶,۶۹۲	۷۶.۳۷ %	۰	۰ %	۵۹,۰۴۷	۱۲.۶۴ %	۳,۲۷۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۳۸,۸۶۴	۸.۳۳ %	۸,۰۲۶	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۲۳۳	۷۶.۸۲ %	۰	۰ %	۵۷,۶۳۹	۱۲.۳۶ %	۳,۵۶۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...292 293 294 295296297 298 299 300...387 »