صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۵۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۲۷,۸۵۷	۵.۵۹ %	۷,۲۵۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۳۹۴,۹۵۰	۷۹.۲ %	۰	۰ %	۶۵,۰۸۴	۱۳.۰۵ %	۳,۵۱۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۲۹,۲۸۱	۵.۸۷ %	۷,۲۱۲	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۳۹۴,۵۵۴	۷۹.۱۵ %	۰	۰ %	۶۵,۲۲۴	۱۳.۰۸ %	۲,۱۹۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۲۹,۱۹۴	۵.۷۴ %	۷,۱۷۴	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۳۹۴,۴۰۵	۷۷.۵۳ %	۰	۰ %	۷۲,۱۳۰	۱۴.۱۸ %	۵,۸۳۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۲۹,۰۵۰	۵.۶۹ %	۶,۲۲۸	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۳۹۴,۲۸۴	۷۷.۲۹ %	۰	۰ %	۵۸,۸۲۲	۱۱.۵۳ %	۲۱,۷۳۰	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۲۹,۱۳۳	۵.۵۱ %	۹,۱۳۰	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴۱۰,۶۲۳	۷۷.۶ %	۰	۰ %	۷۸,۱۴۸	۱۴.۷۷ %	۲,۰۸۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۲۹,۱۲۹	۵.۵۱ %	۹,۱۳۰	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴۱۰,۳۶۷	۷۷.۶ %	۰	۰ %	۷۸,۱۳۳	۱۴.۷۸ %	۲,۰۵۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۷	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۲۹,۱۲۴	۵.۵۱ %	۹,۱۳۰	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۴۱۰,۱۱۰	۷۷.۶ %	۰	۰ %	۷۸,۱۳۳	۱۴.۷۸ %	۲,۰۰۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۲۹,۲۶۷	۵.۵۴ %	۹,۱۶۶	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۴۰۹,۶۶۳	۷۷.۵۶ %	۰	۰ %	۷۸,۰۹۷	۱۴.۷۹ %	۲,۰۰۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	۲۹,۲۱۳	۵.۵۳ %	۹,۰۰۰	۱.۷ %	۰	۰ %	۴۰۹,۶۱۵	۷۷.۵ %	۰	۰ %	۷۸,۷۲۴	۱۴.۹ %	۱,۹۵۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۶	۲۸,۷۳۱	۵.۴۴ %	۸,۸۵۱	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۴۰۹,۹۷۶	۷۷.۶ %	۰	۰ %	۶۶,۸۹۹	۱۲.۶۶ %	۱۳,۸۳۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...292 293 294 295296297 298 299 300...375 »