صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۱۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۲۶,۹۹۸	۵.۶۹ %	۴,۱۶۰	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۳۵۷,۷۵۴	۷۵.۳۷ %	۰	۰ %	۸۱,۳۳۳	۱۷.۱۳ %	۲,۴۸۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۲۳,۷۵۲	۵.۱۷ %	۲۹۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۳۵۸,۱۳۹	۷۷.۸۸ %	۰	۰ %	۶۷,۰۱۳	۱۴.۵۷ %	۱۰,۶۵۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۳	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۲۳,۸۸۱	۵.۱۱ %	۲۸۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۳۵۷,۷۹۴	۷۶.۵ %	۰	۰ %	۷۰,۰۸۲	۱۴.۹۸ %	۱۵,۶۷۷	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۴	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۲۳,۸۷۶	۵.۱۱ %	۲۸۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۳۵۷,۵۷۹	۷۶.۵ %	۰	۰ %	۷۰,۰۷۹	۱۴.۹۹ %	۱۵,۶۳۰	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۵	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۲۳,۸۷۲	۵.۱۱ %	۲۸۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۳۵۷,۳۲۸	۷۶.۴۹ %	۰	۰ %	۷۰,۰۷۰	۱۵ %	۱۵,۵۹۰	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۶	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	۲۸,۶۰۰	۶.۱۱ %	۳,۵۴۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۳۵۷,۶۴۴	۷۶.۳۶ %	۰	۰ %	۵۸,۷۱۹	۱۲.۵۴ %	۱۹,۸۴۸	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۷	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۳۱,۷۵۰	۶.۶۳ %	۴,۹۲۹	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۳۶۸,۰۰۱	۷۶.۸۴ %	۰	۰ %	۶۵,۵۴۹	۱۳.۶۹ %	۸,۷۱۴	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۸	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	۳۰,۹۶۶	۶.۴۸ %	۷,۴۸۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۳۷۲,۸۲۶	۷۷.۹۷ %	۰	۰ %	۶۵,۱۰۹	۱۳.۶۲ %	۱,۸۰۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۶	۲۹,۹۶۶	۶.۲۷ %	۷,۰۹۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۳۷۳,۹۵۷	۷۸.۲۳ %	۰	۰ %	۶۵,۲۸۵	۱۳.۶۶ %	۱,۷۳۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	۲۹,۹۶۱	۶.۲۷ %	۷,۰۹۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۳۷۳,۶۹۸	۷۸.۲۲ %	۰	۰ %	۶۵,۲۸۵	۱۳.۶۷ %	۱,۶۹۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...288 289 290 291292293 294 295 296...375 »