صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۱۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۰,۶۰۲	۲.۴۵ %	۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۳۱۰	۸۴.۹۵ %	۰	۰ %	۴۳,۳۰۶	۹.۹۹ %	۱۱,۳۴۶	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۴	۱۱,۰۳۰	۲.۵۴ %	۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۳۵۰	۸۶.۰۹ %	۰	۰ %	۲۶,۰۴۶	۶.۰۱ %	۲۳,۲۵۷	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۳	۱۳۹۷/۰۶/۲۳	۱۹,۶۳۶	۴.۵۲ %	۱۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۹۲۴	۸۶ %	۰	۰ %	۲۷,۴۵۸	۶.۳۲ %	۱۳,۷۷۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۴	۱۳۹۷/۰۶/۲۲	۱۹,۶۳۶	۴.۵۲ %	۱۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۶۳۷	۸۵.۹۹ %	۰	۰ %	۲۷,۴۵۸	۶.۳۲ %	۱۳,۷۶۵	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۹,۶۳۶	۴.۵۲ %	۱۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۳۴۹	۸۶ %	۰	۰ %	۲۷,۳۵۸	۶.۳ %	۱۳,۷۵۱	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۶	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۳۰,۳۸۰	۶.۹۸ %	۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۲۴۹	۸۶.۰۴ %	۰	۰ %	۲۸,۵۰۲	۶.۵۵ %	۱,۸۰۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۷	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	۳۰,۴۳۱	۶.۹۸ %	۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۹۳۱	۸۵.۷۹ %	۰	۰ %	۲۹,۷۰۳	۶.۸۱ %	۱,۷۹۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۸	۱۳۹۷/۰۶/۱۸	۲۹,۵۵۴	۶.۷۵ %	۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۵۲۹	۸۵.۵۹ %	۰	۰ %	۳۱,۶۹۰	۷.۲۴ %	۱,۷۸۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۷	۲۹,۱۵۶	۶.۷۷ %	۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۶۴۷	۸۷ %	۰	۰ %	۲۵,۰۳۸	۵.۸۱ %	۱,۷۷۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۶	۲۹,۰۵۵	۶.۷۱ %	۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۴۴۸	۸۶.۴۶ %	۰	۰ %	۲۷,۷۵۶	۶.۴۱ %	۱,۷۷۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...288 289 290 291292293 294 295 296...387 »