صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۸۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ | ۳۳,۹۳۴ | ۷.۲۶ % | ۷,۲۹۵ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۵۳۵ | ۷۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۲۸ | ۱۲.۹ % | ۳,۴۹۵ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ | ۳۴,۰۰۶ | ۷.۱۸ % | ۷,۴۸۹ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۰۴۵ | ۷۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۶۰۳ | ۱۴.۰۶ % | ۳,۵۶۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | ۳۳,۸۱۸ | ۷.۰۴ % | ۷,۶۳۰ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۱,۸۶۸ | ۷۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۵۱۸ | ۱۵.۳ % | ۳,۵۳۲ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | ۳۳,۶۵۵ | ۷.۰۱ % | ۷,۶۶۸ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۱,۸۴۷ | ۷۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۸۸۳ | ۱۴.۹۸ % | ۴,۷۲۹ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ | ۳۴,۰۳۳ | ۷.۱۱ % | ۷,۶۶۹ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۱,۴۸۳ | ۷۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۳۷۶ | ۱۵.۱۲ % | ۳,۰۶۵ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ | ۳۴,۰۲۸ | ۷.۱۱ % | ۷,۶۶۹ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۱,۲۲۴ | ۷۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۳۷۶ | ۱۵.۱۳ % | ۳,۰۱۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ | ۳۴,۰۲۳ | ۷.۱۲ % | ۷,۶۶۹ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۹۷۵ | ۷۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۳۷۶ | ۱۵.۱۴ % | ۲,۹۶۰ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ | ۳۴,۰۹۴ | ۷.۱۳ % | ۷,۷۰۱ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۶۶۸ | ۷۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۸۲۲ | ۱۳.۵۷ % | ۱۰,۵۶۲ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ | ۳۴,۲۱۱ | ۷.۲۴ % | ۷,۶۲۳ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۳۷۱ | ۷۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۶۶۱ | ۱۴.۳۱ % | ۲,۸۱۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ | ۳۴,۴۶۲ | ۷.۳ % | ۷,۵۸۵ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۹۲۱ | ۷۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۶۶۲ | ۱۴.۳۲ % | ۲,۷۶۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |