صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۸۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۳۲,۷۰۱	۷.۸ %	۹۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۰۱۴	۸۹.۷ %	۰	۰ %	۴,۸۷۸	۱.۱۶ %	۵,۴۷۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۳۵,۲۴۳	۸.۲۷ %	۹۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۷۰۸	۸۸.۳۶ %	۰	۰ %	۱۲,۳۷۹	۲.۹ %	۱,۸۹۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۳۵,۳۶۶	۸.۳ %	۹۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۳۴۰	۸۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۲,۳۸۲	۲.۹۱ %	۱,۸۸۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۲۹,۱۹۲	۶.۹۶ %	۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۸۴۷	۸۹.۴۱ %	۰	۰ %	۱۳,۳۱۹	۳.۱۸ %	۱,۸۸۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۲۹,۱۹۲	۶.۹۷ %	۲۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۵۹۷	۸۹.۴ %	۰	۰ %	۱۳,۳۱۹	۳.۱۸ %	۱,۸۷۵	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۶	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۲۹,۱۹۲	۶.۹۷ %	۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۳۴۷	۸۹.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳,۳۱۱	۳.۱۸ %	۱,۸۷۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۷	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۲۹,۵۲۰	۷.۰۹ %	۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۷۷۵	۸۹.۸۳ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۳	۲.۶۲ %	۱,۸۷۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۲۸,۱۰۷	۶.۷۷ %	۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۰۱۱	۹۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۳	۲.۶۳ %	۱,۸۷۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۲۷,۶۲۱	۶.۷۲ %	۲۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲,۸۳۵	۹۰.۶۵ %	۰	۰ %	۸,۸۵۹	۲.۱۵ %	۱,۹۵۴	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	۲۸,۵۳۷	۶.۹۷ %	۲۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱,۶۶۸	۹۰.۷۲ %	۰	۰ %	۴,۸۰۸	۱.۱۷ %	۴,۶۲۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...285 286 287 288289290 291 292 293...387 »