صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۰۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ | ۳۵,۹۴۰ | ۷.۶۵ % | ۸,۱۲۸ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۶۴۳ | ۷۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۲۰۴ | ۱۳.۴۵ % | ۳,۰۰۲ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ | ۳۶,۱۰۰ | ۷.۶۸ % | ۹,۰۹۳ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۲۲۰ | ۷۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۳۸ | ۱۳.۵۳ % | ۲,۲۲۶ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ | ۳۴,۸۹۹ | ۷.۴۳ % | ۸,۸۲۷ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۲۲۸ | ۷۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۹۲ | ۱۳.۵۹ % | ۲,۱۷۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ | ۳۳,۹۴۷ | ۷.۲۴ % | ۷,۸۵۴ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۱,۵۴۶ | ۷۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۹۵ | ۱۳.۶۳ % | ۱,۷۰۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ | ۳۴,۹۱۳ | ۷.۳۸ % | ۸,۲۰۷ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۰۰۷ | ۷۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۵۲۸ | ۱۴.۴۸ % | ۱,۶۵۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ | ۳۵,۳۴۰ | ۷.۳۵ % | ۸,۱۷۴ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۳۸۸ | ۷۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۱۵ | ۱۵.۵۹ % | ۲,۷۴۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ | ۳۵,۳۳۵ | ۷.۳۶ % | ۸,۱۷۴ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۱۷۰ | ۷۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۱۵ | ۱۵.۶ % | ۲,۶۸۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ | ۳۵,۳۳۰ | ۷.۳۷ % | ۸,۱۷۴ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۹۵۲ | ۷۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۶۲ | ۱۵.۵۱ % | ۲,۶۳۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ | ۳۶,۲۳۷ | ۷.۵۸ % | ۸,۴۲۵ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۵۷۰ | ۷۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۲۲۳ | ۱۵.۳۲ % | ۲,۵۸۸ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ | ۳۳,۶۹۴ | ۷.۰۶ % | ۴,۳۱۲ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۶,۴۶۸ | ۷۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۳۶۶ | ۱۶.۸۳ % | ۲,۵۳۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |