صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۷۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۳۳,۴۶۳	۷.۲۷ %	۳,۲۱۴	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۸,۱۴۲	۸۲.۱۴ %	۰	۰ %	۴۳,۸۱۲	۹.۵۲ %	۱,۷۴۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۳۴,۳۱۰	۷.۴۸ %	۳,۱۹۰	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۷,۰۷۳	۸۲.۲۵ %	۰	۰ %	۴۲,۲۳۳	۹.۲۱ %	۱,۶۳۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۳	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۳۴,۸۰۶	۸.۰۴ %	۳,۱۸۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۳۴۷	۸۶.۹ %	۰	۰ %	۱۷,۱۱۶	۳.۹۵ %	۱,۶۲۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۲۹,۱۶۷	۶.۸۹ %	۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۵۷۷	۸۸.۷۲ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۲	۳.۶ %	۳,۳۲۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۲۹,۳۷۲	۶.۹۴ %	۲۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۱۲۵	۸۸.۶۱ %	۰	۰ %	۱۵,۵۰۶	۳.۶۶ %	۳,۳۲۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۶	۱۳۹۷/۰۷/۲۷	۲۹,۶۶۲	۷.۰۱ %	۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۱۳۲	۸۸.۹ %	۰	۰ %	۱۱,۶۳۶	۲.۷۵ %	۵,۶۳۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۷	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۲۹,۶۶۲	۷.۰۱ %	۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۹۷۵	۸۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۱,۳۱۱	۲.۶۷ %	۵,۸۹۹	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۲۹,۶۶۲	۷.۰۲ %	۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۷۱۷	۸۸.۹ %	۰	۰ %	۱۱,۳۱۱	۲.۶۸ %	۵,۸۹۶	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۲۴,۷۰۱	۵.۸۴ %	۱۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۱۳۰	۸۸.۶۷ %	۰	۰ %	۸,۵۲۵	۲.۰۲ %	۱۴,۶۸۸	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...284 285 286 287288289 290 291 292...387 »