صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۷۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	۴۱,۲۴۱	۸.۸۲ %	۸,۰۵۲	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۳۵۵,۹۹۷	۷۶.۱۱ %	۰	۰ %	۵۸,۹۲۶	۱۲.۶ %	۳,۵۲۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۴۱,۲۳۶	۸.۸۲ %	۸,۰۵۲	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۳۵۵,۷۷۷	۷۶.۱۱ %	۰	۰ %	۵۸,۹۲۶	۱۲.۶۱ %	۳,۴۸۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	۴۱,۲۳۱	۸.۸۳ %	۸,۰۵۲	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۳۵۵,۵۵۷	۷۶.۱ %	۰	۰ %	۵۸,۹۲۶	۱۲.۶۱ %	۳,۴۴۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۴	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۴۰,۲۴۸	۸.۶۲ %	۷,۷۹۴	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۳۵۶,۶۹۲	۷۶.۳۷ %	۰	۰ %	۵۹,۰۴۷	۱۲.۶۴ %	۳,۲۷۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۵	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۳۸,۸۶۹	۸.۳۴ %	۸,۰۲۱	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۳۵۸,۲۳۳	۷۶.۸۲ %	۰	۰ %	۵۷,۶۳۹	۱۲.۳۶ %	۳,۵۶۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۶	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	۳۷,۵۷۴	۸.۱۹ %	۷,۷۱۴	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۳۵۹,۶۱۲	۷۸.۳۶ %	۰	۰ %	۵۰,۵۱۰	۱۱.۰۱ %	۳,۵۱۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۷	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۳۶,۳۶۸	۷.۷۴ %	۷,۶۷۳	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۳۶۰,۶۲۸	۷۶.۷۸ %	۰	۰ %	۶۱,۳۰۲	۱۳.۰۵ %	۳,۶۸۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۵	۳۴,۱۷۸	۷.۲۸ %	۷,۳۴۷	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۳۶۲,۹۱۸	۷۷.۳۲ %	۰	۰ %	۶۱,۳۰۳	۱۳.۰۶ %	۳,۶۴۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۴	۳۴,۱۷۳	۷.۲۸ %	۷,۳۴۷	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۳۶۲,۶۹۸	۷۷.۳۲ %	۰	۰ %	۶۱,۳۰۲	۱۳.۰۷ %	۳,۵۹۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۳	۳۴,۱۶۸	۷.۲۹ %	۷,۳۴۷	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۳۶۲,۴۷۸	۷۷.۳۳ %	۰	۰ %	۶۱,۱۸۷	۱۳.۰۵ %	۳,۵۴۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...284 285 286 287288289 290 291 292...375 »