صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۵۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۳۲,۷۰۷	۶.۹۱ %	۷,۷۷۳	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۵,۱۶۰	۸۱.۳۴ %	۰	۰ %	۴۵,۷۴۲	۹.۶۶ %	۲,۱۶۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۳۲,۷۱۵	۷.۰۲ %	۷,۷۰۹	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۵,۰۰۳	۸۲.۶ %	۰	۰ %	۳۸,۵۵۴	۸.۲۷ %	۲,۱۴۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۳۲,۴۵۷	۶.۸ %	۷,۵۵۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۵,۰۵۷	۸۰.۷۱ %	۰	۰ %	۴۹,۹۱۵	۱۰.۴۶ %	۲,۱۲۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۳۳,۳۷۷	۷ %	۷,۷۸۵	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۳,۶۴۶	۸۰.۴۶ %	۰	۰ %	۴۹,۹۲۶	۱۰.۴۷ %	۲,۱۰۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۵	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۳۳,۹۴۱	۷.۱۶ %	۷,۸۱۸	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۷۸۱	۸۰.۷۷ %	۰	۰ %	۴۷,۳۰۷	۹.۹۸ %	۲,۰۸۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۶	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	۳۳,۹۴۱	۷.۱۷ %	۷,۸۱۸	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۵۱۴	۸۰.۷۶ %	۰	۰ %	۴۷,۳۰۷	۹.۹۹ %	۲,۰۶۳	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	۳۳,۹۴۱	۷.۱۷ %	۷,۸۱۸	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۰۲۹	۸۰.۷۴ %	۰	۰ %	۴۷,۳۰۷	۱۰ %	۲,۰۴۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۳۳,۹۴۱	۷.۱۸ %	۷,۸۱۸	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۸۶۹	۸۰.۷۴ %	۰	۰ %	۴۷,۳۰۷	۱۰ %	۲,۰۱۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۹	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۳۳,۹۵۴	۷.۱۶ %	۷,۷۹۴	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۶۲۶	۸۰.۵۱ %	۰	۰ %	۴۸,۶۱۹	۱۰.۲۶ %	۱,۹۹۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۳۳,۶۷۱	۷.۰۳ %	۷,۷۸۴	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۶۴۷	۷۹.۷۳ %	۰	۰ %	۵۳,۵۸۶	۱۱.۱۹ %	۱,۹۷۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...282 283 284 285286287 288 289 290...387 »