صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۴۱	۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۲۷,۹۷۴	۶.۲۹ %	۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۷۸,۸۰۶	۸۵.۱۶ %	۰	۰ %	۴۰,۷۵۳	۹.۱۶ %	۱,۶۹۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۲۶,۹۶۲	۶.۰۶ %	۲۸	۰ %	۰	۰ %	۳۷۷,۵۸۲	۸۴.۸۳ %	۰	۰ %	۴۳,۲۵۴	۹.۷۲ %	۱,۶۹۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۳	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۲۵,۶۴۳	۵.۸۲ %	۲۸	۰ %	۰	۰ %	۳۷۷,۲۱۳	۸۵.۵۷ %	۰	۰ %	۴۱,۳۲۴	۹.۳۷ %	۱,۶۸۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۲۵,۶۴۳	۵.۸۲ %	۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۷۷,۰۵۶	۸۵.۵۸ %	۰	۰ %	۴۰,۶۸۷	۹.۲۳ %	۲,۳۲۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۲۵,۶۴۳	۵.۸۲ %	۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۷۶,۹۰۰	۸۵.۵۹ %	۰	۰ %	۴۰,۶۸۷	۹.۲۴ %	۲,۲۹۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۶	۱۳۹۷/۰۶/۰۶	۲۲,۱۳۹	۴.۹۳ %	۲۸	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۸۲۲	۸۳.۸۷ %	۰	۰ %	۵۰,۷۵۱	۱۱.۳ %	۴,۷۵۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۲۴,۵۰۱	۵.۴۵ %	۱۰۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۷۵,۵۷۹	۸۳.۵۷ %	۰	۰ %	۵۱,۱۳۳	۱۱.۳۸ %	۲,۴۹۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۲۴,۱۲۴	۵.۳۶ %	۱۰۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۷۰,۵۷۰	۸۲.۲۹ %	۰	۰ %	۵۰,۱۹۵	۱۱.۱۵ %	۵,۳۰۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	۲۳,۸۰۹	۵.۳ %	۱۰۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۷۰,۶۵۹	۸۲.۴۶ %	۰	۰ %	۴۶,۸۱۱	۱۰.۴۱ %	۸,۱۴۲	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۲	۲۵,۸۴۸	۵.۶۵ %	۱۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۷۰,۴۷۵	۸۰.۹۷ %	۰	۰ %	۵۵,۱۰۲	۱۲.۰۴ %	۶,۰۱۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...281 282 283 284285286 287 288 289...375 »