صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۴۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۳۰,۸۴۲	۶.۵۶ %	۷,۴۹۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵,۳۱۵	۸۶.۲۱ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۱	۵.۲۶ %	۱,۷۶۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۲	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۳۰,۸۴۲	۶.۵۶ %	۷,۴۹۷	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵,۱۴۶	۸۶.۲ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۱	۵.۲۷ %	۱,۷۵۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۳۱,۱۰۶	۶.۶۲ %	۷,۳۷۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶,۳۰۷	۸۶.۵۳ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۵	۴.۰۱ %	۵,۹۲۷	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۳۰,۵۴۷	۶.۶۴ %	۷,۳۷۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۰,۶۸۰	۸۹.۳۳ %	۰	۰ %	۹,۳۶۷	۲.۰۴ %	۱,۷۸۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۲۹,۶۰۹	۶.۲۵ %	۷,۱۳۶	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۱,۵۳۷	۸۶.۸۴ %	۰	۰ %	۱۱,۱۲۴	۲.۳۵ %	۱۴,۴۹۷	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۳۰,۹۸۵	۶.۵۴ %	۷,۳۹۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۲,۳۳۰	۸۹.۱۷ %	۰	۰ %	۱۱,۱۲۴	۲.۳۵ %	۱,۷۷۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۳۲,۰۲۵	۶.۳۲ %	۷,۵۴۳	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۰,۹۹۱	۸۳.۱ %	۰	۰ %	۴۳,۹۵۰	۸.۶۸ %	۲,۰۹۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۳۲,۰۲۵	۶.۳۲ %	۷,۵۴۳	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۰,۸۱۳	۸۳.۱ %	۰	۰ %	۴۳,۹۵۰	۸.۶۸ %	۲,۰۷۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۳۲,۰۲۵	۶.۳۳ %	۷,۵۴۳	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۰,۶۳۵	۸۳.۱ %	۰	۰ %	۴۳,۹۵۰	۸.۶۸ %	۲,۰۵۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...281 282 283 284285286 287 288 289...387 »