صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۲۸,۳۶۲	۶.۶۱ %	۲,۷۶۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۵۵۹	۹۱.۷۸ %	۰	۰ %	۲,۱۱۱	۰.۴۹ %	۱,۹۹۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۲	۱۳۹۷/۱۰/۰۹	۲۸,۶۹۱	۶.۶۱ %	۲,۷۶۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۹۶۶	۹۰.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۸۱۰	۰.۶۵ %	۶,۵۳۹	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۳	۱۳۹۷/۱۰/۰۸	۲۸,۹۴۶	۶.۰۸ %	۲,۷۶۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۹۵۸	۸۳.۳۱ %	۰	۰ %	۴۵,۸۰۲	۹.۶۱ %	۱,۹۹۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۴	۱۳۹۷/۱۰/۰۷	۲۷,۸۸۳	۵.۸۶ %	۲,۷۶۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۷۴۲	۸۳.۵۴ %	۰	۰ %	۴۵,۷۵۹	۹.۶۱ %	۱,۹۷۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۵	۱۳۹۷/۱۰/۰۶	۲۷,۸۸۳	۵.۸۶ %	۲,۷۶۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۴۶۸	۸۳.۵۳ %	۰	۰ %	۴۵,۷۵۹	۹.۶۲ %	۱,۹۵۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۶	۱۳۹۷/۱۰/۰۵	۲۷,۸۸۳	۵.۸۶ %	۲,۷۶۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۱۹۵	۸۳.۵۳ %	۰	۰ %	۴۵,۷۵۹	۹.۶۲ %	۱,۹۳۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۷	۱۳۹۷/۱۰/۰۴	۲۶,۸۳۰	۵.۶۳ %	۲,۷۲۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۰۰۸	۸۳.۵۴ %	۰	۰ %	۴۶,۹۶۰	۹.۸۶ %	۱,۹۰۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۸	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۲۶,۸۵۷	۵.۶۴ %	۲,۷۸۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۶۴۹	۸۳.۵۳ %	۰	۰ %	۴۶,۸۹۷	۹.۸۵ %	۱,۸۸۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۹	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	۲۶,۷۲۶	۵.۴۷ %	۲,۷۶۵	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۵۷۳	۸۱.۳۷ %	۰	۰ %	۵۹,۶۳۸	۱۲.۲۱ %	۱,۸۶۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۲۵,۷۷۷	۵.۳ %	۲,۷۸۰	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۲۴۵	۸۱.۹۵ %	۰	۰ %	۵۷,۲۹۶	۱۱.۷۹ %	۱,۸۴۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...277 278 279 280281282 283 284 285...387 »