صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۲۹,۱۹۲	۶.۹۶ %	۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۷۷,۴۶۵	۹۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۳,۳۱۹	۳.۱۸ %	۱,۸۸۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۲۹,۱۹۲	۶.۹۷ %	۲۷	۰ %	۰	۰ %	۳۷۷,۲۱۴	۹۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۳,۳۱۹	۳.۱۸ %	۱,۸۷۵	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۲۹,۱۹۲	۶.۹۷ %	۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۷۶,۹۶۴	۹۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۳,۳۱۱	۳.۱۸ %	۱,۸۷۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۲۹,۵۲۰	۷.۰۹ %	۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۷۶,۳۹۳	۹۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۳	۲.۶۲ %	۱,۸۷۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۲۸,۱۰۷	۶.۷۷ %	۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۷۶,۶۲۹	۹۰.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۳	۲.۶۳ %	۱,۸۷۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۶	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۲۷,۶۲۱	۶.۷۲ %	۲۷	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۴۵۲	۹۱.۲۸ %	۰	۰ %	۸,۸۵۹	۲.۱۵ %	۱,۹۵۴	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۷	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	۲۸,۵۳۷	۶.۹۷ %	۲۷	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۲۸۵	۹۱.۳۶ %	۰	۰ %	۴,۸۰۸	۱.۱۷ %	۴,۶۲۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۳	۲۹,۰۶۸	۷.۱ %	۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۷۳,۵۲۳	۹۱.۲۳ %	۰	۰ %	۴,۸۰۸	۱.۱۷ %	۴,۶۲۶	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	۲۹,۰۶۸	۷.۱۱ %	۲۷	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۱۶۵	۹۱.۲۲ %	۰	۰ %	۴,۸۰۸	۱.۱۸ %	۴,۶۲۵	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۲۹,۰۶۸	۷.۱۱ %	۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۷۳,۰۱۰	۹۱.۲۲ %	۰	۰ %	۴,۸۰۸	۱.۱۸ %	۴,۶۲۴	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...277 278 279 280281282 283 284 285...375 »