صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۸۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ | ۳۵,۴۳۳ | ۷.۳۵ % | ۸,۳۲۲ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۲۶۱ | ۷۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۸۹ | ۱۱.۹۹ % | ۱,۷۹۱ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ | ۳۵,۴۳۳ | ۷.۳۵ % | ۸,۳۲۲ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۱۰۲ | ۷۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۸۹ | ۱۱.۹۹ % | ۱,۷۶۴ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ | ۳۵,۳۶۰ | ۷.۴۱ % | ۸,۳۷۴ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰,۹۱۳ | ۷۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۱۰ | ۱۱.۱۴ % | ۱,۷۳۹ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ | ۳۵,۳۶۰ | ۷.۴۲ % | ۸,۳۷۴ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰,۶۴۵ | ۷۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۱۰ | ۱۱.۱۴ % | ۱,۷۱۵ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ | ۳۴,۳۰۴ | ۷.۲۹ % | ۳,۰۸۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۰۲۶ | ۸۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۹۰ | ۱۱.۲۶ % | ۱,۸۰۹ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ | ۳۳,۲۴۴ | ۷.۰۷ % | ۳,۱۶۰ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۷۸۰ | ۸۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۹۰ | ۱۱.۲۷ % | ۱,۷۹۰ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۴ | ۳۳,۴۶۳ | ۷.۲۶ % | ۳,۲۱۴ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۲۲۸ | ۸۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۸۱۲ | ۹.۵۱ % | ۱,۷۷۵ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ | ۳۳,۴۶۳ | ۷.۲۷ % | ۳,۲۱۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰,۹۷۳ | ۸۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۸۱۲ | ۹.۵۱ % | ۱,۷۶۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ | ۳۳,۴۶۳ | ۷.۲۷ % | ۳,۲۱۴ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰,۷۵۹ | ۸۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۸۱۲ | ۹.۵۲ % | ۱,۷۴۶ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ | ۳۴,۳۱۰ | ۷.۴۸ % | ۳,۱۹۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۶۹۰ | ۸۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۳۳ | ۹.۲۱ % | ۱,۶۳۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |