صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۹۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۳۴,۸۰۶	۸.۰۴ %	۳,۱۸۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۳۷۸,۹۶۵	۸۷.۵ %	۰	۰ %	۱۷,۱۱۶	۳.۹۵ %	۱,۶۲۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۲۹,۱۶۷	۶.۸۹ %	۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۷۸,۱۹۴	۸۹.۳۴ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۲	۳.۶ %	۳,۳۲۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۲۹,۳۷۲	۶.۹۴ %	۲۷	۰ %	۰	۰ %	۳۷۷,۷۴۳	۸۹.۲۲ %	۰	۰ %	۱۵,۵۰۶	۳.۶۶ %	۳,۳۲۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۷	۲۹,۶۶۲	۷.۰۱ %	۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۷۸,۷۴۹	۸۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱۱,۶۳۶	۲.۷۵ %	۵,۶۳۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۲۹,۶۶۲	۷.۰۱ %	۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۷۸,۵۹۲	۸۹.۵۳ %	۰	۰ %	۱۱,۳۱۱	۲.۶۷ %	۵,۸۹۹	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۶	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۲۹,۶۶۲	۷.۰۲ %	۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۷۸,۳۳۵	۸۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱۱,۳۱۱	۲.۶۸ %	۵,۸۹۶	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۷	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۲۴,۷۰۱	۵.۸۴ %	۱۹	۰ %	۰	۰ %	۳۷۷,۷۴۷	۸۹.۲۹ %	۰	۰ %	۸,۵۲۵	۲.۰۲ %	۱۴,۶۸۸	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۳۲,۷۰۱	۷.۸ %	۹۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۷۸,۶۳۱	۹۰.۳۳ %	۰	۰ %	۴,۸۷۸	۱.۱۶ %	۵,۴۷۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۳۵,۲۴۳	۸.۲۷ %	۹۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۷۹,۳۲۵	۸۸.۹۸ %	۰	۰ %	۱۲,۳۷۹	۲.۹ %	۱,۸۹۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۳۵,۳۶۶	۸.۳ %	۹۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۷۸,۹۵۸	۸۸.۹۴ %	۰	۰ %	۱۲,۳۸۲	۲.۹۱ %	۱,۸۸۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...276 277 278 279280281 282 283 284...375 »