صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۶۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۹	۲۸,۵۵۴	۷.۰۷ %	۳,۸۰۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۲۳۵	۷۱.۳۸ %	۰	۰ %	۸۱,۸۸۶	۲۰.۲۸ %	۱,۳۰۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۲۸,۵۵۴	۷.۰۸ %	۳,۸۰۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۹۴۹	۷۱.۳۷ %	۰	۰ %	۸۱,۸۸۶	۲۰.۲۹ %	۱,۲۸۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۲۸,۵۵۴	۷.۱ %	۳,۸۰۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۶۶۶	۷۱.۵۶ %	۰	۰ %	۸۰,۶۸۶	۲۰.۰۷ %	۱,۲۶۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۴	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۲۹,۷۴۰	۷.۴ %	۲,۴۳۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۶۷۰	۷۱.۶ %	۰	۰ %	۳۹,۱۹۲	۹.۷۶ %	۴۲,۷۱۲	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۲۹,۵۶۷	۷.۳۹ %	۲,۴۱۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۰۲۰	۸۲.۲۵ %	۰	۰ %	۳۷,۷۶۴	۹.۴۴ %	۱,۲۴۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۳۰,۸۹۱	۷.۷۴ %	۲,۴۱۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۴۴۲	۸۲.۰۷ %	۰	۰ %	۳۶,۹۷۷	۹.۲۷ %	۱,۲۳۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۳۱,۱۳۸	۷.۹۹ %	۲,۴۷۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶,۸۷۴	۸۳.۹ %	۰	۰ %	۲۷,۸۷۶	۷.۱۶ %	۱,۲۳۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۳۱,۰۳۰	۸.۴۹ %	۲,۴۹۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶,۶۹۷	۸۹.۳۹ %	۰	۰ %	۴,۰۰۰	۱.۰۹ %	۱,۲۳۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۹	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	۳۱,۰۳۰	۸.۴۹ %	۲,۴۹۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶,۵۵۵	۸۹.۳۹ %	۰	۰ %	۴,۰۰۰	۱.۱ %	۱,۲۳۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۳۱,۰۳۰	۸.۵ %	۲,۴۹۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶,۴۸۵	۸۹.۳۹ %	۰	۰ %	۴,۰۰۰	۱.۱ %	۱,۲۳۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...273 274 275 276277278 279 280 281...387 »