صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۶۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۳۰,۸۴۲	۶.۵۶ %	۷,۴۹۷	۱.۶ %	۰	۰ %	۴۰۷,۷۶۳	۸۶.۷۶ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۱	۵.۲۷ %	۱,۷۵۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۳۱,۱۰۶	۶.۶۲ %	۷,۳۷۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۴۰۸,۹۲۵	۸۷.۰۹ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۵	۴.۰۱ %	۵,۹۲۷	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۳۰,۵۴۷	۶.۶۴ %	۷,۳۷۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۴۱۳,۲۹۷	۸۹.۸۹ %	۰	۰ %	۹,۳۶۷	۲.۰۴ %	۱,۷۸۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۲۹,۶۰۹	۶.۲۵ %	۷,۱۳۶	۱.۵ %	۰	۰ %	۴۱۴,۱۵۴	۸۷.۳۹ %	۰	۰ %	۱۱,۱۲۴	۲.۳۵ %	۱۴,۴۹۷	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۳۰,۹۸۵	۶.۵۴ %	۷,۳۹۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۴۲۴,۹۴۷	۸۹.۷۲ %	۰	۰ %	۱۱,۱۲۴	۲.۳۵ %	۱,۷۷۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۳۲,۰۲۵	۶.۳۲ %	۷,۵۴۳	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۴۲۳,۶۰۹	۸۳.۶۲ %	۰	۰ %	۴۳,۹۵۰	۸.۶۸ %	۲,۰۹۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۳۲,۰۲۵	۶.۳۲ %	۷,۵۴۳	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۴۲۳,۴۳۱	۸۳.۶۱ %	۰	۰ %	۴۳,۹۵۰	۸.۶۸ %	۲,۰۷۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۳۲,۰۲۵	۶.۳۳ %	۷,۵۴۳	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۴۲۳,۲۵۳	۸۳.۶۱ %	۰	۰ %	۴۳,۹۵۰	۸.۶۸ %	۲,۰۵۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۳۲,۷۰۷	۶.۹۱ %	۷,۷۷۳	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۳۸۷,۷۷۷	۸۱.۸۹ %	۰	۰ %	۴۵,۷۴۲	۹.۶۶ %	۲,۱۶۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۳۲,۷۱۵	۷.۰۲ %	۷,۷۰۹	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۳۸۷,۶۲۰	۸۳.۱۶ %	۰	۰ %	۳۸,۵۵۴	۸.۲۷ %	۲,۱۴۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...273 274 275 276277278 279 280 281...375 »