صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۲۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | ۲۸,۳۶۲ | ۶.۶۱ % | ۲,۷۶۱ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۱۷۶ | ۹۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۱ | ۰.۴۹ % | ۱,۹۹۶ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ | ۲۸,۶۹۱ | ۶.۶۱ % | ۲,۷۶۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۵۸۴ | ۹۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۰ | ۰.۶۵ % | ۶,۵۳۹ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ | ۲۸,۹۴۶ | ۶.۰۸ % | ۲,۷۶۰ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۵۷۵ | ۸۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۰۲ | ۹.۶۱ % | ۱,۹۹۴ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ | ۲۷,۸۸۳ | ۵.۸۶ % | ۲,۷۶۳ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۳۵۹ | ۸۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۵۹ | ۹.۶۱ % | ۱,۹۷۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ | ۲۷,۸۸۳ | ۵.۸۶ % | ۲,۷۶۳ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۰۸۶ | ۸۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۵۹ | ۹.۶۲ % | ۱,۹۵۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ | ۲۷,۸۸۳ | ۵.۸۶ % | ۲,۷۶۳ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۸۱۳ | ۸۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۵۹ | ۹.۶۲ % | ۱,۹۳۰ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ | ۲۶,۸۳۰ | ۵.۶۳ % | ۲,۷۲۹ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۶۲۶ | ۸۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۶۰ | ۹.۸۶ % | ۱,۹۰۹ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ | ۲۶,۸۵۷ | ۵.۶۴ % | ۲,۷۸۷ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۲۶۷ | ۸۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۹۷ | ۹.۸۵ % | ۱,۸۸۹ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ | ۲۶,۷۲۶ | ۵.۴۷ % | ۲,۷۶۵ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۱۹۱ | ۸۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۳۸ | ۱۲.۲۱ % | ۱,۸۶۷ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | ۲۵,۷۷۷ | ۵.۳ % | ۲,۷۸۰ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۸۶۲ | ۸۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۹۶ | ۱۱.۷۹ % | ۱,۸۴۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |