صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۸۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ | ۳۹,۹۱۱ | ۹.۰۵ % | ۴,۹۱۹ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۹۰۶ | ۴۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۰۵۷ | ۴۴.۹۳ % | ۴,۰۶۱ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ | ۳۹,۹۱۱ | ۹.۰۶ % | ۴,۹۱۹ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۶۸۸ | ۴۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۰۵۷ | ۴۴.۹۶ % | ۳,۹۶۰ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ | ۳۹,۹۱۱ | ۹.۰۷ % | ۴,۹۱۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۴۷۴ | ۴۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۰۵۷ | ۴۴.۹۹ % | ۳,۸۵۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ | ۳۹,۴۲۰ | ۹.۵۳ % | ۴,۹۰۳ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۷۵۱ | ۴۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۷۱۳ | ۴۱.۵۲ % | ۳,۷۷۱ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ | ۴۰,۱۰۰ | ۹.۷۱ % | ۴,۹۲۲ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۹۵۷ | ۴۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۱۷۹ | ۴۱.۴۶ % | ۳,۶۸۳ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ | ۴۰,۱۷۳ | ۹.۴۲ % | ۴,۹۵۴ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۷۵۶ | ۴۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۸۲۳ | ۴۳.۳۵ % | ۳,۵۹۵ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ | ۴۰,۱۷۳ | ۹.۴۳ % | ۴,۹۵۴ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۶۶۴ | ۴۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۸۲۳ | ۴۳.۳۷ % | ۳,۴۹۹ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ | ۳۸,۸۵۹ | ۹.۱۳ % | ۴,۹۲۱ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۴۴۱ | ۴۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۷۷۳ | ۴۳.۴۴ % | ۳,۴۰۴ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ | ۳۸,۸۵۹ | ۹.۱۵ % | ۴,۹۲۱ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۸۰۲ | ۴۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۷۷۳ | ۴۳.۵۱ % | ۳,۳۰۹ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |