صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۹۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۳۸,۸۵۹	۷.۳۸ %	۴,۹۲۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۱۶۴	۳۶.۵ %	۰	۰ %	۲۸۷,۲۸۵	۵۴.۵۷ %	۳,۲۱۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۲	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۳۹,۳۷۷	۷.۴۹ %	۴,۹۷۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۰۱۳	۳۶.۳۵ %	۰	۰ %	۲۸۷,۱۲۲	۵۴.۶۳ %	۳,۰۶۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۳	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	۳۹,۷۳۸	۷.۵۸ %	۴,۹۵۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۱۰۶	۳۶.۲۴ %	۰	۰ %	۲۸۶,۸۹۷	۵۴.۶۹ %	۲,۹۱۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۴	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	۳۸,۸۰۷	۷.۴۱ %	۴,۸۵۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۸۹۳	۳۶.۲۵ %	۰	۰ %	۲۸۶,۸۲۱	۵۴.۷۵ %	۳,۴۸۹	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۵	۱۳۹۸/۰۱/۲۴	۳۹,۰۵۸	۶.۲۳ %	۴,۸۸۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۰۸۵	۳۰.۱۵ %	۰	۰ %	۳۹۰,۸۷۸	۶۲.۳۲ %	۳,۳۳۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۶	۱۳۹۸/۰۱/۲۳	۳۸,۹۶۷	۶.۲۳ %	۴,۹۲۵	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹,۶۴۳	۳۶.۷۱ %	۰	۰ %	۳۴۸,۸۰۹	۵۵.۷۶ %	۳,۱۶۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۷	۱۳۹۸/۰۱/۲۲	۳۸,۹۶۷	۶.۲۳ %	۴,۹۲۵	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹,۹۲۴	۳۶.۷۵ %	۰	۰ %	۳۴۸,۸۰۹	۵۵.۷۶ %	۲,۹۸۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۸	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۳۸,۹۶۷	۶.۲۳ %	۴,۹۲۵	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۱۶۷	۳۶.۷۹ %	۰	۰ %	۳۴۸,۸۰۹	۵۵.۷۵ %	۲,۷۹۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۳۷,۹۲۵	۶.۰۶ %	۴,۸۰۴	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۵۷۲	۳۷.۰۱ %	۰	۰ %	۳۴۸,۷۵۸	۵۵.۷۴ %	۲,۶۳۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۳۶,۹۸۴	۵.۹۱ %	۴,۶۸۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۸۹۹	۳۷.۲۱ %	۰	۰ %	۳۴۸,۸۹۱	۵۵.۷۴ %	۲,۴۵۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...266 267 268 269270271 272 273 274...387 »