صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۹۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۳۱,۰۳۰	۸.۵ %	۲,۴۹۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۳۲۹,۱۰۲	۹۰.۱۱ %	۰	۰ %	۴,۰۰۰	۱.۱ %	۱,۲۳۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۳۱,۰۷۱	۸.۳۳ %	۲,۵۰۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۳۲۸,۹۶۱	۸۸.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۷۷۳	۰.۴۸ %	۱۱,۴۸۴	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۳۰,۹۶۷	۸.۲۸ %	۲,۵۱۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۳۳۹,۰۷۳	۹۰.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۷۷۹	۰.۷۴ %	۱,۲۳۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۳۰,۸۳۹	۷.۸۴ %	۲,۵۴۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۳۵۶,۴۰۴	۹۰.۵۶ %	۰	۰ %	۵,۱۵۱	۱.۳۱ %	۱,۲۲۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۵	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۳۱,۲۳۵	۷.۹۷ %	۲,۵۶۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۳۵۵,۷۴۶	۹۰.۷۵ %	۰	۰ %	۳,۸۴۱	۰.۹۸ %	۱,۲۲۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۵	۳۱,۴۱۱	۸.۰۳ %	۲,۵۸۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۳۵۵,۳۰۴	۹۰.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۳۴۵	۰.۸۶ %	۱,۲۲۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۳۱,۴۱۱	۸.۰۳ %	۲,۵۸۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۳۵۵,۰۶۲	۹۰.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۳۴۵	۰.۸۶ %	۱,۲۲۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۳۱,۴۱۱	۸.۰۴ %	۲,۵۸۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۳۵۴,۸۲۰	۹۰.۸ %	۰	۰ %	۳,۳۴۵	۰.۸۶ %	۱,۲۲۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۳۱,۲۰۴	۷.۹۹ %	۲,۶۱۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۳۵۴,۷۵۲	۹۰.۸۶ %	۰	۰ %	۳,۲۷۰	۰.۸۴ %	۱,۲۲۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۳۱,۱۹۵	۷.۹۷ %	۲,۶۲۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۳۵۴,۵۱۵	۹۰.۶ %	۰	۰ %	۴,۳۳۸	۱.۱۱ %	۱,۲۲۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...266 267 268 269270271 272 273 274...375 »