صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۲۵,۹۵۵	۵.۵۱ %	۲,۸۰۶	۰.۶ %	۰	۰ %	۴۰۰,۳۸۸	۸۵.۰۷ %	۰	۰ %	۳۶,۵۰۱	۷.۷۶ %	۷,۶۱۵	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۲۵,۹۵۵	۵.۵۱ %	۲,۸۰۶	۰.۶ %	۰	۰ %	۴۰۰,۶۱۳	۸۵.۰۸ %	۰	۰ %	۳۶,۵۰۱	۷.۷۵ %	۷,۵۹۸	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۲۵,۹۵۵	۵.۵۲ %	۲,۸۰۶	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۴۰۰,۳۴۴	۸۵.۰۸ %	۰	۰ %	۳۶,۵۰۱	۷.۷۶ %	۷,۵۸۲	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۲۶,۷۱۴	۵.۴۶ %	۲,۸۲۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۳۹۹,۰۴۲	۸۱.۴۸ %	۰	۰ %	۵۶,۱۸۳	۱۱.۴۷ %	۷,۵۷۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۲۶,۹۱۴	۵.۵۱ %	۲,۷۹۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۳۹۸,۳۱۷	۸۱.۶۱ %	۰	۰ %	۵۵,۱۳۹	۱۱.۳ %	۷,۵۴۹	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۲۷,۶۷۷	۵.۶۷ %	۲,۸۰۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۳۹۷,۴۲۲	۸۱.۴۶ %	۰	۰ %	۵۴,۷۴۴	۱۱.۲۲ %	۷,۸۳۲	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۲۹,۴۵۳	۶.۰۵ %	۷,۱۷۴	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۴۰۱,۶۵۵	۸۲.۵۲ %	۰	۰ %	۴۹,۰۵۴	۱۰.۰۸ %	۲,۰۳۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	۲۹,۲۵۰	۶.۱۱ %	۷,۲۱۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۴۰۱,۵۵۲	۸۳.۹۱ %	۰	۰ %	۴۱,۱۳۶	۸.۶ %	۲,۰۱۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۲۹,۲۵۰	۶.۱۲ %	۷,۲۱۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۴۰۱,۲۳۲	۸۳.۹ %	۰	۰ %	۴۱,۱۳۶	۸.۶ %	۱,۹۹۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	۲۹,۲۵۰	۶.۱۲ %	۷,۲۱۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۴۰۰,۹۷۶	۸۳.۹ %	۰	۰ %	۴۱,۱۳۶	۸.۶۱ %	۱,۹۷۸	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...270 271 272 273274275 276 277 278...375 »