صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۳۱,۱۹۲	۵.۸۱ %	۳,۷۲۱	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۷۳۹	۵۱.۹۴ %	۰	۰ %	۲۲۰,۳۰۰	۴۱.۰۵ %	۲,۷۴۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۷	۳۱,۱۰۲	۵.۸۱ %	۳,۷۴۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۴۷۹	۵۱.۹۹ %	۰	۰ %	۲۱۹,۹۲۳	۴۱.۰۶ %	۲,۳۹۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۳	۱۳۹۷/۱۲/۱۶	۳۱,۱۰۲	۵.۸۱ %	۳,۷۴۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۱۴۹	۵۱.۹۷ %	۰	۰ %	۲۱۹,۹۲۳	۴۱.۰۹ %	۲,۳۱۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۴	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۳۱,۱۰۲	۵.۸۲ %	۳,۷۴۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۷,۸۳۷	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۲۱۹,۹۲۳	۴۱.۱۲ %	۲,۲۳۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۳۰,۹۶۲	۵.۷۹ %	۳,۷۸۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۷,۶۱۹	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۲۱۹,۹۱۱	۴۱.۱۵ %	۲,۱۵۷	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۶	۱۳۹۷/۱۲/۱۳	۳۱,۲۶۶	۵.۹۹ %	۳,۸۷۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۸۹۰	۵۳.۰۹ %	۰	۰ %	۲۰۷,۴۶۹	۳۹.۷۸ %	۲,۰۹۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۷	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۳۱,۰۶۴	۵.۹۷ %	۳,۸۴۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۹۲۹	۵۳.۲۲ %	۰	۰ %	۲۰۶,۵۲۴	۳۹.۶۹ %	۲,۰۱۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۳۱,۰۵۵	۵.۹۷ %	۳,۸۴۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۶۴۵	۵۳.۲ %	۰	۰ %	۲۰۶,۴۸۴	۳۹.۷۱ %	۱,۹۴۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۹	۱۳۹۷/۱۲/۱۰	۳۰,۲۲۷	۶.۶۳ %	۳,۸۹۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۷,۰۹۹	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۱۴۲,۷۴۷	۳۱.۳۱ %	۱,۹۰۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۹	۳۰,۲۲۷	۶.۶۴ %	۳,۸۹۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۷۵۴	۶۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۴۲,۷۴۷	۳۱.۳۴ %	۱,۸۶۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...270 271 272 273274275 276 277 278...387 »