صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۷۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۳۱,۰۷۱	۸.۳۳ %	۲,۵۰۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶,۳۴۳	۸۷.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۷۷۳	۰.۴۸ %	۱۱,۴۸۴	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۳۰,۹۶۷	۸.۲۸ %	۲,۵۱۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶,۴۵۶	۸۹.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۷۷۹	۰.۷۴ %	۱,۲۳۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۳۰,۸۳۹	۷.۸۴ %	۲,۵۴۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۷۸۷	۸۹.۹ %	۰	۰ %	۵,۱۵۱	۱.۳۱ %	۱,۲۲۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۳۱,۲۳۵	۷.۹۷ %	۲,۵۶۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۱۲۸	۹۰.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۸۴۱	۰.۹۸ %	۱,۲۲۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۵	۱۳۹۷/۱۱/۰۵	۳۱,۴۱۱	۸.۰۳ %	۲,۵۸۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۶۸۷	۹۰.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۳۴۵	۰.۸۶ %	۱,۲۲۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۳۱,۴۱۱	۸.۰۳ %	۲,۵۸۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۴۴۴	۹۰.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۳۴۵	۰.۸۶ %	۱,۲۲۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۳۱,۴۱۱	۸.۰۴ %	۲,۵۸۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۲۰۳	۹۰.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۳۴۵	۰.۸۶ %	۱,۲۲۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۳۱,۲۰۴	۷.۹۹ %	۲,۶۱۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۱۳۴	۹۰.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۲۷۰	۰.۸۴ %	۱,۲۲۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۳۱,۱۹۵	۷.۹۷ %	۲,۶۲۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۸۹۷	۸۹.۹۴ %	۰	۰ %	۴,۳۳۸	۱.۱۱ %	۱,۲۲۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۳۲,۳۴۳	۷.۷۱ %	۲,۸۳۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰,۲۹۷	۸۳.۴۹ %	۰	۰ %	۱۹,۱۲۰	۴.۵۶ %	۱۴,۹۷۶	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...274 275 276 277278279 280 281 282...387 »