صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۷۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ | ۳۲,۴۵۷ | ۶.۸ % | ۷,۵۵۸ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۷,۶۷۴ | ۸۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۱۵ | ۱۰.۴۶ % | ۲,۱۲۴ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ | ۳۳,۳۷۷ | ۷ % | ۷,۷۸۵ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۲۶۴ | ۸۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۲۶ | ۱۰.۴۷ % | ۲,۱۰۰ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۸ | ۳۳,۹۴۱ | ۷.۱۶ % | ۷,۸۱۸ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۳۹۸ | ۸۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۰۷ | ۹.۹۸ % | ۲,۰۸۶ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ | ۳۳,۹۴۱ | ۷.۱۷ % | ۷,۸۱۸ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۱۳۱ | ۸۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۰۷ | ۹.۹۹ % | ۲,۰۶۳ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۶ | ۳۳,۹۴۱ | ۷.۱۷ % | ۷,۸۱۸ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۶۴۷ | ۸۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۰۷ | ۱۰ % | ۲,۰۴۱ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ | ۳۳,۹۴۱ | ۷.۱۸ % | ۷,۸۱۸ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۴۸۶ | ۸۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۰۷ | ۱۰ % | ۲,۰۱۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ | ۳۳,۹۵۴ | ۷.۱۶ % | ۷,۷۹۴ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۲۴۳ | ۸۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۶۱۹ | ۱۰.۲۶ % | ۱,۹۹۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ | ۳۳,۶۷۱ | ۷.۰۳ % | ۷,۷۸۴ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۲۶۵ | ۸۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۸۶ | ۱۱.۱۹ % | ۱,۹۷۴ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ | ۳۴,۵۵۲ | ۷.۲۴ % | ۸,۰۰۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۸۹۹ | ۸۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۸۶ | ۱۰.۹۸ % | ۱,۹۴۹ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۱ | ۳۵,۴۳۳ | ۷.۳۵ % | ۸,۳۲۲ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۴۲۰ | ۷۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۸۹ | ۱۱.۹۹ % | ۱,۸۱۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |