صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۴۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۳۰,۲۲۷	۶.۶۴ %	۳,۸۹۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۶۴۱	۶۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۴۲,۷۴۷	۳۱.۳۵ %	۱,۸۲۲	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۲	۱۳۹۷/۱۲/۰۷	۲۹,۷۳۹	۶.۵۵ %	۳,۹۵۰	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۷۹۳	۶۰.۹۵ %	۰	۰ %	۱۴۱,۸۴۷	۳۱.۲۴ %	۱,۷۸۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۳	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۳۰,۰۰۶	۶.۶۲ %	۴,۰۱۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۱۷۸	۶۰.۹۳ %	۰	۰ %	۱۴۱,۳۵۹	۳۱.۱۸ %	۱,۷۴۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۴	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۲۹,۹۶۴	۶.۶۲ %	۴,۰۷۶	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۸۷۲	۶۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۴۰,۸۴۴	۳۱.۱۳ %	۱,۷۰۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۲۹,۹۷۸	۶.۶۴ %	۴,۰۸۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۶۶۴	۶۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۴۰,۱۹۳	۳۱.۰۵ %	۱,۶۶۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۳	۲۹,۴۴۰	۶.۵۶ %	۳,۸۱۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۴۴۲	۶۱.۶۲ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۰۵	۳۰.۶۱ %	۱,۶۲۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۷	۱۳۹۷/۱۲/۰۲	۲۹,۴۴۰	۶.۵۶ %	۳,۸۱۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۳۲۸	۶۱.۶۲ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۰۵	۳۰.۶۲ %	۱,۵۸۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۲۹,۴۴۰	۶.۵۷ %	۳,۸۱۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۳۳۸	۶۱.۶۲ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۰۵	۳۰.۶۲ %	۱,۵۴۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۹	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۲۸,۹۳۱	۷.۱۳ %	۴,۰۳۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۷۴۰	۶۸.۱۹ %	۰	۰ %	۹۴,۵۷۹	۲۳.۳۱ %	۱,۵۱۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۲۸,۹۳۱	۷.۱۳ %	۴,۰۳۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۷۴۰	۶۸.۱۹ %	۰	۰ %	۹۴,۵۷۹	۲۳.۳۱ %	۱,۵۱۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...271 272 273 274275276 277 278 279...387 »