صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۴۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ | ۲۹,۴۶۰ | ۶.۱۷ % | ۷,۲۱۹ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۴۸۰ | ۸۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۱۱۷ | ۸.۶۱ % | ۱,۹۸۴ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ | ۲۹,۷۱۰ | ۶.۰۳ % | ۷,۲۱۱ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۹۶۶ | ۸۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۱۵ | ۱۱.۴۳ % | ۱,۹۷۱ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ | ۲۹,۴۹۵ | ۵.۹۷ % | ۷,۲۲۴ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۹۱۸ | ۸۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۵۰ | ۱۱.۸۲ % | ۱,۹۴۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ | ۳۰,۳۱۳ | ۶.۲۲ % | ۷,۴۳۹ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۶۱۱ | ۸۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۴۲ | ۱۰.۶ % | ۱,۹۲۷ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ | ۳۰,۳۵۴ | ۶.۴۵ % | ۷,۴۸۷ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۲۳۹ | ۸۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۹۰ | ۷.۴۶ % | ۱,۹۱۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ | ۳۰,۳۵۴ | ۶.۴۶ % | ۷,۴۸۷ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۹۴۶ | ۸۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۹۰ | ۷.۴۶ % | ۱,۸۹۶ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ | ۳۰,۳۵۴ | ۶.۴۶ % | ۷,۴۸۷ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۶۹۳ | ۸۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۹۰ | ۷.۴۷ % | ۱,۸۸۱ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ | ۲۹,۹۲۹ | ۶.۳۷ % | ۷,۴۴۷ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۸۷۹ | ۸۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۹۸ | ۷.۵۷ % | ۱,۸۶۵ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ | ۲۹,۹۱۱ | ۶.۶۶ % | ۷,۲۳۰ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۸۳۹ | ۸۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۷۹ | ۳.۲۷ % | ۱,۸۵۹ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ | ۲۸,۶۴۶ | ۵.۹۸ % | ۷,۰۰۵ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۰۶۱ | ۸۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۳۷ | ۹.۴۲ % | ۱,۸۵۳ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |