صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۰۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | ۳۲,۳۴۳ | ۷.۷۱ % | ۲,۸۳۳ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۹۱۵ | ۸۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۲۰ | ۴.۵۶ % | ۱۴,۹۷۶ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ | ۳۲,۷۳۸ | ۷.۸۱ % | ۲,۳۰۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۵۴۷ | ۸۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۹۸ | ۱.۳۸ % | ۱۴,۵۴۱ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ | ۳۲,۵۰۸ | ۷.۷۶ % | ۲,۸۸۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۲۶۰ | ۹۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۲ | ۱.۳۵ % | ۱,۲۲۳ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ | ۳۲,۵۰۸ | ۷.۷۶ % | ۲,۸۸۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۰۰۵ | ۹۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۲ | ۱.۳۵ % | ۱,۲۲۰ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ | ۳۲,۵۰۸ | ۷.۷۷ % | ۲,۸۸۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۷۴۱ | ۹۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۲ | ۱.۳۶ % | ۱,۲۱۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ | ۳۲,۴۱۵ | ۷.۷۶ % | ۲,۸۸۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۶۱۱ | ۹۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۸ | ۱.۱۹ % | ۱,۵۰۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ | ۳۱,۸۰۳ | ۷.۶۲ % | ۲,۸۸۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۹۶۹ | ۹۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۸ | ۱.۱۹ % | ۱,۵۰۴ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ | ۳۰,۵۹۶ | ۷.۳۳ % | ۲,۹۴۹ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۸۶۰ | ۹۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۹ | ۱.۲ % | ۱,۵۰۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ | ۳۰,۵۵۸ | ۶.۹۵ % | ۲,۹۹۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۵۹۸ | ۸۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۹۷ | ۲.۸ % | ۱۶,۷۳۷ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ | ۳۰,۲۸۴ | ۶.۹۳ % | ۳,۰۴۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۷۸۸ | ۹۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۷ | ۲.۳۵ % | ۱,۵۰۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |