صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۷/۱۲/۱۰	۳۰,۲۲۷	۶.۶۳ %	۳,۸۹۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۲۷۹,۷۱۶	۶۱.۳۶ %	۰	۰ %	۱۴۲,۷۴۷	۳۱.۳۱ %	۱,۹۰۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۷/۱۲/۰۹	۳۰,۲۲۷	۶.۶۴ %	۳,۸۹۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۲۷۹,۳۷۲	۶۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۴۲,۷۴۷	۳۱.۳۴ %	۱,۸۶۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۳۰,۲۲۷	۶.۶۴ %	۳,۸۹۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۲۷۹,۲۵۸	۶۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۴۲,۷۴۷	۳۱.۳۵ %	۱,۸۲۲	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۷/۱۲/۰۷	۲۹,۷۳۹	۶.۵۵ %	۳,۹۵۰	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۲۷۹,۴۱۰	۶۱.۵۳ %	۰	۰ %	۱۴۱,۸۴۷	۳۱.۲۴ %	۱,۷۸۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۳۰,۰۰۶	۶.۶۲ %	۴,۰۱۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۲۷۸,۷۹۵	۶۱.۵ %	۰	۰ %	۱۴۱,۳۵۹	۳۱.۱۸ %	۱,۷۴۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۲۹,۹۶۴	۶.۶۲ %	۴,۰۷۶	۰.۹ %	۰	۰ %	۲۷۸,۴۹۰	۶۱.۵۵ %	۰	۰ %	۱۴۰,۸۴۴	۳۱.۱۳ %	۱,۷۰۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۲۹,۹۷۸	۶.۶۴ %	۴,۰۸۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۲۷۸,۲۸۲	۶۱.۶۲ %	۰	۰ %	۱۴۰,۱۹۳	۳۱.۰۵ %	۱,۶۶۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۳	۲۹,۴۴۰	۶.۵۶ %	۳,۸۱۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۲۷۹,۰۵۹	۶۲.۲ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۰۵	۳۰.۶۱ %	۱,۶۲۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۷/۱۲/۰۲	۲۹,۴۴۰	۶.۵۶ %	۳,۸۱۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۲۷۸,۹۴۶	۶۲.۲ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۰۵	۳۰.۶۲ %	۱,۵۸۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۲۹,۴۴۰	۶.۵۷ %	۳,۸۱۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۲۷۸,۹۵۵	۶۲.۲۱ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۰۵	۳۰.۶۲ %	۱,۵۴۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...263 264 265 266267268 269 270 271...375 »