صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۳۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ | ۳۷,۲۱۲ | ۶.۰۱ % | ۴,۵۴۱ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۶۳۹ | ۳۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۹۵۵ | ۵۵.۱ % | ۴,۰۶۲ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ | ۳۷,۶۷۴ | ۶.۰۹ % | ۴,۵۹۱ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۷۵۰ | ۳۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۷۷۳ | ۵۵.۱۳ % | ۳,۹۵۵ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ | ۳۶,۴۹۰ | ۵.۹۱ % | ۴,۵۰۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۹۳۱ | ۳۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۴۴۳ | ۵۵.۱۲ % | ۳,۸۴۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ | ۳۶,۴۹۰ | ۵.۹۱ % | ۴,۵۰۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۸۴۵ | ۳۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۴۴۳ | ۵۵.۱۴ % | ۳,۷۴۱ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ | ۳۶,۴۹۰ | ۵.۹۱ % | ۴,۵۰۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۷۸۵ | ۳۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۴۴۳ | ۵۵.۱۵ % | ۳,۶۴۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ | ۳۵,۸۳۵ | ۵.۹۲ % | ۴,۵۷۲ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۳۱۳ | ۳۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۵۱۴ | ۵۴.۲۹ % | ۳,۵۴۵ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ | ۳۵,۷۶۰ | ۶.۰۵ % | ۴,۶۰۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۲۹۰ | ۳۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۶۹۲ | ۵۳.۲۳ % | ۳,۴۵۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ | ۳۵,۶۷۹ | ۶.۰۴ % | ۴,۶۴۶ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۲۳۰ | ۳۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۶۶۳ | ۵۳.۲۵ % | ۳,۳۶۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ | ۳۵,۶۷۹ | ۶.۲۳ % | ۴,۶۴۶ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۱۴۱ | ۴۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۶۶۳ | ۵۱.۷۹ % | ۳,۲۷۶ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ | ۳۵,۶۷۹ | ۶.۲۳ % | ۴,۶۴۶ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۰۵۱ | ۴۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۶۶۳ | ۵۱.۸۱ % | ۳,۱۹۱ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |