صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۴	۳۵,۵۱۶	۹.۰۵ %	۱۰,۲۹۵	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۶۹	۴۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۸۶,۲۵۵	۴۷.۴۸ %	۲,۵۳۳	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	۳۵,۵۱۶	۹.۰۶ %	۱۰,۲۹۵	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۵۲۱	۴۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۸۶,۲۵۵	۴۷.۵۱ %	۲,۴۳۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۳۵,۵۱۶	۹.۰۷ %	۱۰,۲۹۵	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۳۸۴	۴۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۸۶,۲۵۵	۴۷.۵۴ %	۲,۳۴۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۳۰,۰۱۱	۷.۷۹ %	۷,۲۵۵	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۲۴۶	۴۰.۸ %	۰	۰ %	۱۸۵,۳۱۵	۴۸.۰۹ %	۵,۵۴۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۳۲,۱۶۸	۸.۳۵ %	۸,۵۳۲	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۸۳۰	۴۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۸۵,۳۷۰	۴۸.۱۴ %	۲,۱۶۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۳۲,۵۵۸	۸.۴۵ %	۸,۶۹۷	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۱۷۲	۴۰.۵۵ %	۰	۰ %	۱۸۵,۶۷۹	۴۸.۲۱ %	۲,۰۶۷	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۳۳,۵۸۰	۸.۸۱ %	۲,۶۷۴	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۳۱۸	۴۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱۸۵,۸۴۸	۴۸.۷۶ %	۲,۷۰۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۷	۳۳,۳۹۹	۹.۰۳ %	۲,۳۷۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۶۴۵	۴۲.۳۵ %	۰	۰ %	۱۷۴,۸۴۱	۴۷.۲۷ %	۲,۶۲۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۶	۳۳,۳۹۹	۹.۰۴ %	۲,۳۷۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۴۹۶	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱۷۴,۸۴۱	۴۷.۳ %	۲,۵۴۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	۳۳,۳۹۹	۹.۰۴ %	۲,۳۷۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۳۴۷	۴۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱۷۴,۸۴۱	۴۷.۳۳ %	۲,۴۶۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...387 »