صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۹۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ | ۴۲,۷۵۸ | ۱۱.۰۶ % | ۵,۸۲۷ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۳۳۵ | ۴۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۸۸۱ | ۴۲.۴ % | -۲,۹۲۵ | -۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ | ۴۲,۷۵۸ | ۱۱.۰۷ % | ۵,۸۲۷ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۱۸۱ | ۴۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۸۸۱ | ۴۲.۴۲ % | -۳,۰۱۲ | -۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ | ۴۲,۷۵۸ | ۱۱.۰۷ % | ۵,۸۲۷ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۰۲۷ | ۴۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۸۸۱ | ۴۲.۴۳ % | -۳,۰۹۹ | -۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ | ۴۱,۹۲۸ | ۹.۴۵ % | ۵,۶۸۹ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۸۲۹ | ۳۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۶۴۲ | ۴۴.۵۳ % | ۲۰,۸۳۰ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ | ۴۳,۵۵۰ | ۸.۸۱ % | ۵,۷۹۳ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۹۳۵ | ۴۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۰۷۱ | ۵۰.۲۱ % | -۳,۲۸۴ | -۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ | ۴۵,۲۸۷ | ۹.۱۷ % | ۵,۹۶۲ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۸۵۶ | ۳۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۹۲۸ | ۵۰.۲۱ % | -۳,۴۱۵ | -۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ | ۴۵,۱۶۲ | ۹.۲۴ % | ۶,۰۷۸ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۹۴۹ | ۳۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۴۴۹ | ۴۹.۸۱ % | ۱,۷۴۹ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ | ۴۳,۹۱۷ | ۱۰.۱۱ % | ۵,۹۶۸ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۲۴۹ | ۴۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۹۵۳ | ۴۳.۵۱ % | ۴,۷۶۵ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ | ۴۳,۹۱۷ | ۱۰.۱۲ % | ۵,۹۶۸ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۹۶۲ | ۴۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۹۵۳ | ۴۳.۵۵ % | ۴,۶۶۵ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ | ۴۳,۹۱۷ | ۱۰.۱۳ % | ۵,۹۶۸ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۶۷۶ | ۴۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۹۵۳ | ۴۳.۵۹ % | ۴,۵۶۶ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |