صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۹۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۲,۹۷۹	۵.۹۶ %	۳,۸۵۱	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۹۵۷	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱۸۹,۸۲۲	۴۹.۲۴ %	۲,۸۹۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲۲,۹۴۰	۵.۹۳ %	۳,۹۱۹	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۰۹۷	۴۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱۹۰,۸۸۱	۴۹.۳۸ %	۲,۷۱۳	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۲۲,۵۲۸	۵.۸۵ %	۳,۹۲۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۱۲۱	۴۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱۸۹,۸۵۱	۴۹.۳۱ %	۲,۵۹۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۲۲,۳۲۳	۵.۸۵ %	۳,۹۸۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۱۳۸	۴۳.۵۲ %	۰	۰ %	۱۸۲,۳۸۹	۴۷.۷۷ %	۶,۹۵۳	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۲۲,۳۲۳	۵.۸۵ %	۳,۹۸۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۹۸۵	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱۸۲,۳۸۹	۴۷.۸ %	۶,۸۴۳	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۲۲,۳۲۳	۵.۸۶ %	۳,۹۸۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۸۳۴	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۱۸۲,۳۸۹	۴۷.۸۴ %	۶,۷۳۳	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۲۲,۹۲۳	۵.۷۷ %	۴,۰۱۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۲۵۲	۴۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۹۱,۲۳۳	۴۸.۱۱ %	۲۰,۰۸۴	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۲۸,۹۲۳	۷.۳ %	۹,۲۷۳	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۰۰۸	۳۹.۸۸ %	۰	۰ %	۱۹۰,۲۳۳	۴۸.۰۱ %	۹,۸۰۴	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۲۹,۲۱۱	۷.۳۸ %	۹,۲۳۵	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۳۰۷	۳۹.۹۹ %	۰	۰ %	۱۸۷,۴۰۶	۴۷.۳۴ %	۱۱,۷۱۷	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...256 257 258 259260261 262 263 264...387 »