صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۰۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ | ۴۲,۵۶۴ | ۹.۴۶ % | ۵,۸۵۲ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۸۷۶ | ۴۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۸۷۵ | ۴۵.۷۵ % | ۴,۴۶۶ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ | ۴۱,۸۱۷ | ۹.۲۸ % | ۵,۸۳۳ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۳۷۹ | ۴۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۹۳۳ | ۴۵.۹۱ % | ۴,۳۵۹ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ | ۴۰,۷۸۴ | ۹.۱۸ % | ۵,۰۷۱ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۹۲۱ | ۴۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۸۵۸ | ۴۵.۲۱ % | ۴,۲۶۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ | ۴۰,۱۰۵ | ۹.۰۸ % | ۴,۹۱۰ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۵۶۵ | ۴۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۷۸۶ | ۴۴.۹۸ % | ۴,۱۶۰ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ | ۳۹,۹۱۱ | ۹.۰۵ % | ۴,۹۱۹ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۵۲۳ | ۴۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۰۵۷ | ۴۴.۹۳ % | ۴,۰۶۱ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ | ۳۹,۹۱۱ | ۹.۰۶ % | ۴,۹۱۹ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۳۰۶ | ۴۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۰۵۷ | ۴۴.۹۶ % | ۳,۹۶۰ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ | ۳۹,۹۱۱ | ۹.۰۷ % | ۴,۹۱۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۰۹۱ | ۴۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۰۵۷ | ۴۴.۹۹ % | ۳,۸۵۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ | ۳۹,۴۲۰ | ۹.۵۳ % | ۴,۹۰۳ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۳۶۹ | ۴۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۷۱۳ | ۴۱.۵۲ % | ۳,۷۷۱ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ | ۴۰,۱۰۰ | ۹.۷۱ % | ۴,۹۲۲ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۵۷۵ | ۴۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۱۷۹ | ۴۱.۴۶ % | ۳,۶۸۳ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ | ۴۰,۱۷۳ | ۹.۴۲ % | ۴,۹۵۴ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۳۷۳ | ۴۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۸۲۳ | ۴۳.۳۵ % | ۳,۵۹۵ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |