صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۷۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۴۱,۱۸۴	۹.۵۱ %	۴,۶۴۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۵۱۰	۴۳.۷۷ %	۰	۰ %	۱۹۲,۵۵۸	۴۴.۴۸ %	۵,۰۳۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۲	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۴۰,۸۱۳	۹.۰۶ %	۴,۶۵۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۶۸۵	۴۲.۱۲ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۲۶	۴۶.۷۳ %	۴,۷۲۹	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	۴۰,۰۰۴	۸.۸۹ %	۴,۶۱۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۲۹۳	۴۲.۲۹ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۲۷	۴۶.۷۶ %	۴,۶۸۸	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۷	۴۰,۰۰۴	۸.۹ %	۴,۶۱۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۱۱۳	۴۲.۲۷ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۲۷	۴۶.۷۹ %	۴,۵۸۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۵	۱۳۹۸/۰۵/۱۶	۴۰,۰۰۴	۸.۹ %	۴,۶۱۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۹۳۳	۴۲.۲۶ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۲۷	۴۶.۸۲ %	۴,۴۸۲	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۶	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۲۳,۲۸۳	۵.۴۱ %	۲,۷۵۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۲۳۷	۴۴.۱۶ %	۰	۰ %	۲۰۹,۸۸۲	۴۸.۷۳ %	۴,۵۸۶	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۲۲,۸۷۹	۵.۲ %	۴,۰۹۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۴۰۳	۴۳.۲۶ %	۰	۰ %	۲۱۸,۵۲۷	۴۹.۶۴ %	۴,۲۷۷	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۲۲,۷۴۴	۵.۱۶ %	۴,۰۶۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۸۲۱	۴۰.۸۱ %	۰	۰ %	۲۲۹,۸۵۳	۵۲.۱۶ %	۴,۱۷۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۲۲,۵۷۹	۵.۳۳ %	۴,۰۳۳	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۰۳۶	۳۹.۶۶ %	۰	۰ %	۲۲۴,۹۳۴	۵۳.۰۸ %	۴,۱۴۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۱	۲۲,۶۷۹	۵.۳۷ %	۳,۸۴۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۱۸۹	۴۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۲۲,۶۸۲	۵۲.۷۱ %	۴,۰۴۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...254 255 256 257258259 260 261 262...387 »