صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۷۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ | ۳۲,۸۷۳ | ۸.۹۷ % | ۲,۱۷۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۲۰۶ | ۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۷۴۱ | ۴۳.۶ % | ۲,۰۱۰ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ | ۳۲,۸۷۳ | ۸.۹۸ % | ۲,۱۷۲ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۰۰۷ | ۴۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۷۴۱ | ۴۳.۶۳ % | ۱,۹۴۰ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ | ۳۲,۰۸۳ | ۸.۶۱ % | ۲,۱۸۰ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۰۴۶ | ۴۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۹۱۵ | ۴۴.۲۳ % | -۱,۵۱۴ | -۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ | ۳۰,۸۳۸ | ۸.۳۳ % | ۲,۱۶۴ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۰۳۴ | ۴۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۵۴۶ | ۴۳.۹۱ % | -۱,۵۱۵ | -۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ | ۳۰,۸۳۸ | ۸.۳۴ % | ۲,۱۶۴ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۸۳۹ | ۴۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۵۴۶ | ۴۳.۹۳ % | -۱,۵۹۳ | -۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ | ۳۰,۱۴۱ | ۷.۹۸ % | ۱,۲۹۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۴۴۳ | ۴۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۲۷۵ | ۴۵.۳۳ % | -۱,۹۴۹ | -۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ | ۳۰,۲۷۷ | ۸.۰۳ % | ۱,۲۹۳ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۲۴۴ | ۴۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۵۳۲ | ۴۱.۲۵ % | ۱۲,۹۵۶ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ | ۳۰,۲۷۷ | ۸.۰۳ % | ۱,۲۹۳ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۳۰۸ | ۴۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۵۳۲ | ۴۱.۲۴ % | ۱۲,۸۷۴ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ | ۳۰,۲۷۷ | ۸.۰۳ % | ۱,۲۹۳ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۳۷۳ | ۴۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۵۳۲ | ۴۱.۲۴ % | ۱۲,۷۹۳ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | ۳۰,۶۸۰ | ۸ % | ۱,۲۳۰ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۰۹۸ | ۴۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۲۸۹ | ۴۱.۵۱ % | ۱۵,۴۵۵ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |