صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۸	۴۴,۰۷۹	۹.۵۱ %	۶,۴۷۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۶۱۱	۳۷.۸۷ %	۰	۰ %	۲۳۱,۵۵۶	۴۹.۹۴ %	۵,۹۴۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۴۴,۰۷۹	۹.۵۱ %	۶,۴۷۸	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۴۱۱	۳۷.۸۶ %	۰	۰ %	۲۳۱,۵۶۰	۴۹.۹۷ %	۵,۸۴۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۴۵,۴۹۴	۹.۷۵ %	۵,۸۶۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۷۲۲	۳۷.۲۴ %	۰	۰ %	۲۳۵,۶۸۸	۵۰.۵۲ %	۵,۷۳۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۴۵,۲۴۵	۹.۷۴ %	۳,۷۰۵	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۳۶۳	۳۷.۳۲ %	۰	۰ %	۲۳۶,۵۷۳	۵۰.۹۳ %	۵,۶۳۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۴۲,۳۳۴	۹.۰۹ %	۳,۶۲۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۴۵۳	۳۷.۲۶ %	۰	۰ %	۲۴۰,۵۲۶	۵۱.۶۷ %	۵,۵۳۲	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۴۲,۰۵۵	۹.۰۶ %	۳,۵۹۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۷۴	۳۷.۱۹ %	۰	۰ %	۲۴۰,۵۳۳	۵۱.۸۱ %	۵,۴۲۸	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۳۹,۲۵۱	۸.۵۳ %	۱,۶۴۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۰۰۴	۳۷.۵۸ %	۰	۰ %	۲۳۹,۱۰۶	۵۱.۹۴ %	۷,۳۲۴	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۳۹,۲۵۱	۸.۵۳ %	۱,۶۴۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۸۰۵	۳۷.۵۶ %	۰	۰ %	۲۳۹,۱۰۶	۵۱.۹۸ %	۷,۲۲۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۳۹,۲۵۱	۸.۵۴ %	۱,۶۴۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۰۶	۳۷.۵۵ %	۰	۰ %	۲۳۹,۱۰۶	۵۲.۰۱ %	۷,۱۱۷	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۹	۳۹,۳۵۹	۸.۵۷ %	۱,۵۷۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۳۷۳	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۲۳۹,۰۱۱	۵۲.۰۳ %	۷,۰۱۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...250 251 252 253254255 256 257 258...387 »