صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۹۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ | ۷۱,۰۸۲ | ۱۶.۱۳ % | ۱۲,۷۹۲ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۷۵۶ | ۳۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۸۳۹ | ۴۰.۸۲ % | ۵,۱۱۲ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ | ۷۱,۰۸۲ | ۱۶.۱۴ % | ۱۲,۷۹۲ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۵۸۷ | ۳۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۸۳۹ | ۴۰.۸۴ % | ۵,۰۱۱ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ | ۷۱,۱۸۱ | ۱۶.۳۹ % | ۱۲,۶۶۲ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۴۳۱ | ۳۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۲۲۳ | ۴۰.۱۱ % | ۴,۹۱۰ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ | ۷۱,۱۸۱ | ۱۶.۳۹ % | ۱۲,۶۶۲ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۳۳۹ | ۳۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۲۲۳ | ۴۰.۱۲ % | ۴,۸۰۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ | ۷۱,۱۸۱ | ۱۶.۴ % | ۱۲,۶۶۲ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۲۴۷ | ۳۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۲۲۳ | ۴۰.۱۴ % | ۴,۷۰۹ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | ۷۲,۹۱۷ | ۱۶.۷ % | ۱۲,۶۷۵ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۳۱۸ | ۳۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۰۰۳ | ۴۰.۵۵ % | ۴,۶۲۱ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ | ۷۳,۴۵۸ | ۱۵.۶۸ % | ۱۲,۳۷۱ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۶۷۶ | ۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۲۴۵ | ۴۱.۴۶ % | ۱۹,۷۶۴ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ | ۷۴,۴۳۷ | ۱۵.۹۲ % | ۱۲,۳۵۳ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۷۵۲ | ۳۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۸۳۴ | ۴۱.۴۵ % | ۴,۲۶۵ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ | ۷۶,۷۱۲ | ۱۶.۵۴ % | ۱۲,۶۴۰ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۹۷۱ | ۳۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۲۴۳ | ۴۱.۰۲ % | ۴,۱۶۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |