صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۹۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۴۳,۶۸۳	۹.۹۶ %	۴,۷۷۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۹۰,۷۳۱	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۱۹۸,۹۸۵	۴۵.۳۸ %	۲,۹۱۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۴۲,۷۷۷	۹.۷۵ %	۴,۷۲۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۹۱,۵۸۶	۴۳.۶۷ %	۰	۰ %	۱۹۹,۵۰۹	۴۵.۴۸ %	۲,۷۲۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۴۱,۶۴۸	۹.۵۶ %	۴,۶۹۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۹۲,۵۳۲	۴۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱۹۳,۸۵۳	۴۴.۵ %	۵,۵۴۵	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۴	۴۱,۶۴۸	۹.۵۷ %	۴,۶۹۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹۲,۳۴۹	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱۹۳,۸۵۳	۴۴.۵۳ %	۵,۴۴۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۴۱,۶۴۸	۹.۵۷ %	۴,۶۹۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۹۲,۱۶۷	۴۴.۱۷ %	۰	۰ %	۱۹۳,۸۵۳	۴۴.۵۶ %	۵,۳۴۲	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۴۱,۲۱۷	۹.۵ %	۴,۶۹۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۹۲,۴۰۹	۴۴.۳۲ %	۰	۰ %	۱۹۳,۱۴۳	۴۴.۴۹ %	۵,۲۴۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۴۱,۱۸۴	۹.۵۱ %	۴,۶۴۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹۲,۳۱۰	۴۴.۳۹ %	۰	۰ %	۱۹۲,۵۵۸	۴۴.۴۵ %	۵,۱۴۰	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۴۱,۱۸۴	۹.۵۱ %	۴,۶۴۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹۲,۱۲۸	۴۴.۳۸ %	۰	۰ %	۱۹۲,۵۵۸	۴۴.۴۸ %	۵,۰۳۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۴۰,۸۱۳	۹.۰۶ %	۴,۶۵۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۹۲,۳۰۲	۴۲.۷ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۲۶	۴۶.۷۳ %	۴,۷۲۹	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	۴۰,۰۰۴	۸.۸۹ %	۴,۶۱۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۲,۹۱۱	۴۲.۸۷ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۲۷	۴۶.۷۶ %	۴,۶۸۸	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...246 247 248 249250251 252 253 254...375 »