صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۶۸,۰۹۱	۱۴.۱۵ %	۹,۲۹۳	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۲۲۵	۳۶.۲ %	۰	۰ %	۲۲۵,۴۵۹	۴۶.۸۵ %	۴,۱۹۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۶۰,۹۹۰	۱۲.۹۲ %	۹,۸۴۷	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۲۴۷	۳۶.۴۸ %	۰	۰ %	۲۲۵,۰۵۹	۴۷.۶۶ %	۴,۰۸۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۵۹,۱۷۷	۱۲.۵۹ %	۹,۹۰۳	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۰۱۹	۳۶.۸۱ %	۰	۰ %	۲۲۳,۷۷۴	۴۷.۶۱ %	۴,۱۲۲	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۵۹,۱۲۷	۱۲.۴۹ %	۱۰,۱۱۵	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۴۸	۳۶.۴۸ %	۰	۰ %	۲۲۷,۵۵۸	۴۸.۰۸ %	۳,۸۷۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۵۸,۵۴۹	۱۲.۳۹ %	۱۰,۱۶۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۹۸۳	۳۶.۶۲ %	۰	۰ %	۲۲۳,۱۷۵	۴۷.۲۴ %	۷,۵۳۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۵۸,۵۴۹	۱۲.۴ %	۱۰,۱۶۲	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۷۷۴	۳۶.۶ %	۰	۰ %	۲۲۳,۱۷۵	۴۷.۲۷ %	۷,۴۳۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۵۸,۵۴۹	۱۲.۴۱ %	۱۰,۱۶۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۶۸	۳۶.۵۹ %	۰	۰ %	۲۲۳,۰۷۵	۴۷.۲۹ %	۷,۳۲۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۶۰,۲۶۱	۱۲.۸۶ %	۶,۲۳۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۶۹۷	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۲۲۴,۱۸۳	۴۷.۸۴ %	۷,۲۱۸	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۶۱,۸۱۸	۱۳.۰۸ %	۵,۴۵۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۹۳۳	۳۵.۷۵ %	۰	۰ %	۲۲۹,۲۶۱	۴۸.۵۱ %	۷,۱۱۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۶۲,۱۵۷	۱۳.۲۳ %	۴,۷۲۶	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۴۷۱	۳۵.۸۵ %	۰	۰ %	۲۲۷,۵۹۴	۴۸.۴۳ %	۷,۰۰۶	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...248 249 250 251252253 254 255 256...387 »